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策略周报——创业板回调,蓝筹股和红利股再度领涨

时间:2020-12-02   来源:信达澳银基金研究咨询部 字号:打印

上周市场总体涨少跌多,蓝筹股和红利股再度领涨,创业板继续回调。行业方面涨跌参半,低估值和顺周期板块继续领涨。主题概念方面,涨价概念板块继续领涨。风格表现方面,低价股继续补涨,高估值板块回调。外围市场总体继续普涨,美元指数出现回调。随着宏观经济的稳步回升,货币政策出现预期边际收紧,市场利率维持震荡回升。陆股通资金继续维持高位窄幅波动状态。市场融资余额继续保持高位。目前沪深两市滚动市盈率在20倍左右,估值处于合理偏上区间。

央行:不让市场缺钱,又坚决不搞“大水漫灌”,督促金融机构更好地将LPR嵌入贷款FTP(内部资金转移定价)中。据21世纪经济报道,市场传闻约40家信托被窗口指导暂停融资类业务,多数公司表示未收到上述窗口指导。欧洲央行10月货币政策会议纪录显示,多名官员对欧元区经济二次衰退的忧虑升温。美联储埃文斯预计联邦基金利率要到2023年底,甚至2024年才可能上调,预计通胀在20222023年之前都不会回升至2%。中国证券登记结算公司发布的数据显示,截至10月末,今年已累计新增1487万境内股票市场投资者,超过去年全年新增的1324万。A股市场上周涨少跌多,低估值和顺周期板块领涨,市场尚未摆脱箱体震荡区间。当前经济复苏和流动性充裕的格局依然维持,长期行情仍然可期。随着美国总统大选接近落幕,影响股市的重大不确定因素逐渐消除,未来A股市场有望重回震荡上行通道。我们认为当前可适当均衡配置,积极自下而上挖掘优质标的。

 

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