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股票型
混合型
债券型
货币型
全部基金

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-01-15	1.2585	1.2585	-0.20%	25.85%	5.83%	申购
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-01-15	3.7940	3.8560	-1.71%	297.94%	2.82%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-01-15	2.3235	2.3235	-1.91%	132.35%	2.70%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-01-15	1.2910	1.2910	-0.54%	29.10%	4.79%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-01-15	1.0539	1.0539	0.76%	5.39%	-0.72%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银周期动力	010963	2021-01-15	0.9955	0.9955	-0.33%	-0.45%	-0.45%	暂停交易
信达澳银研究优选	009511	2021-01-15	1.0747	1.0747	-1.93%	7.47%	3.45%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-01-15	1.1361	1.1361	-1.21%	13.61%	2.94%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-01-15	1.1189	1.1189	-1.51%	11.89%	2.39%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-01-15	1.1182	1.1182	-1.51%	11.82%	2.39%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-01-15	1.8573	1.8573	-1.73%	85.73%	2.49%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-01-15	1.2810	3.4150	-1.69%	492.56%	2.32%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-01-15	1.4086	1.4086	0.04%	40.86%	4.06%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-01-15	1.3983	1.3983	0.04%	39.83%	4.01%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-01-15	1.7540	2.1170	-0.11%	131.89%	5.73%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-01-15	1.8489	2.4010	-0.31%	179.15%	0.93%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-01-15	2.9650	2.9650	-0.17%	196.50%	5.59%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-01-15	2.5050	2.9750	-0.52%	258.22%	7.23%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-01-15	2.2380	2.7280	0.36%	198.81%	6.52%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-01-15	2.5290	2.5290	0.56%	152.90%	7.30%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-01-15	1.5930	1.8800	-0.06%	105.99%	1.53%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-01-15	1.560	1.851	0.06%	102.67%	1.17%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-01-15	1.4464	1.4464	0.01%	44.64%	1.08%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2021-01-15	1.3638	1.3638	-0.01%	36.38%	1.07%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-01-15	1.4338	1.4338	-1.38%	43.38%	0.89%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-01-15	1.3993	1.3993	-1.37%	39.93%	0.89%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-01-15	1.4377	1.4377	-0.26%	43.77%	2.20%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-01-15	1.4237	1.4237	-0.27%	42.37%	2.16%	申购
信达澳银星奕A类	011188	--	--	--	--	--	--	敬请期待
信达澳银星奕C类	011223	--	--	--	--	--	--	敬请期待

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银安盛纯债	007768	2021-01-15	1.0007	1.0007	-0.02%	0.07%	0.17%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-01-15	1.0280	1.6410	0.00%	68.25%	0.29%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-01-15	1.0160	1.5650	0.10%	59.40%	0.30%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-01-15	1.1500	1.2990	0.00%	15.00%	1.41%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-01-15	1.1260	1.4090	0.00%	42.81%	1.53%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-01-15	1.1130	1.3680	-0.09%	38.54%	1.46%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-01-15	1.0082	1.0973	-0.12%	10.02%	0.08%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-01-15	0.9319	2.350%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-01-15	1.0269	2.713%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-01-15	0.9858	2.562%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-01-15	0.8638	2.117%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-01-15	0.9160	2.237%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-01-15	0.1609	0.913%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-01-15	1.2585	1.2585	-0.20%	25.85%	5.83%	申购
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-01-15	3.7940	3.8560	-1.71%	297.94%	2.82%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-01-15	2.3235	2.3235	-1.91%	132.35%	2.70%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-01-15	1.2910	1.2910	-0.54%	29.10%	4.79%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-01-15	1.0539	1.0539	0.76%	5.39%	-0.72%	申购
信达澳银周期动力	010963	2021-01-15	0.9955	0.9955	-0.33%	-0.45%	-0.45%	暂停交易
信达澳银研究优选	009511	2021-01-15	1.0747	1.0747	-1.93%	7.47%	3.45%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-01-15	1.1361	1.1361	-1.21%	13.61%	2.94%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-01-15	1.1189	1.1189	-1.51%	11.89%	2.39%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-01-15	1.1182	1.1182	-1.51%	11.82%	2.39%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-01-15	1.8573	1.8573	-1.73%	85.73%	2.49%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-01-15	1.2810	3.4150	-1.69%	492.56%	2.32%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-01-15	1.4086	1.4086	0.04%	40.86%	4.06%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-01-15	1.3983	1.3983	0.04%	39.83%	4.01%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-01-15	1.7540	2.1170	-0.11%	131.89%	5.73%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-01-15	1.8489	2.4010	-0.31%	179.15%	0.93%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-01-15	2.9650	2.9650	-0.17%	196.50%	5.59%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-01-15	2.5050	2.9750	-0.52%	258.22%	7.23%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-01-15	2.2380	2.7280	0.36%	198.81%	6.52%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-01-15	2.5290	2.5290	0.56%	152.90%	7.30%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-01-15	1.5930	1.8800	-0.06%	105.99%	1.53%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-01-15	1.560	1.851	0.06%	102.67%	1.17%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-01-15	1.4464	1.4464	0.01%	44.64%	1.08%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2021-01-15	1.3638	1.3638	-0.01%	36.38%	1.07%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-01-15	1.4338	1.4338	-1.38%	43.38%	0.89%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-01-15	1.3993	1.3993	-1.37%	39.93%	0.89%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-01-15	1.4377	1.4377	-0.26%	43.77%	2.20%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-01-15	1.4237	1.4237	-0.27%	42.37%	2.16%	申购
信达澳银星奕A类	011188	--	--	--	--	--	--	敬请期待
信达澳银星奕C类	011223	--	--	--	--	--	--	敬请期待
信达澳银安盛纯债	007768	2021-01-15	1.0007	1.0007	-0.02%	0.07%	0.17%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-01-15	1.0280	1.6410	0.00%	68.25%	0.29%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-01-15	1.0160	1.5650	0.10%	59.40%	0.30%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-01-15	1.1500	1.2990	0.00%	15.00%	1.41%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-01-15	1.1260	1.4090	0.00%	42.81%	1.53%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-01-15	1.1130	1.3680	-0.09%	38.54%	1.46%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-01-15	1.0082	1.0973	-0.12%	10.02%	0.08%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-01-15	0.9319	2.350%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-01-15	1.0269	2.713%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-01-15	0.9858	2.562%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-01-15	0.8638	2.117%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-01-15	0.9160	2.237%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-01-15	0.1609	0.913%	申购