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股票型
混合型
债券型
货币型
全部基金

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2020-11-17	3.5090	3.5710	-1.43%	268.05%	52.04%	申购
信达澳银蓝筹精选	009988	2020-11-17	1.0795	1.0795	-0.53%	7.95%	7.95%	申购
信达澳银先进智造	006257	2020-11-17	2.1537	2.1537	-1.28%	115.37%	54.23%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2020-11-17	1.0970	1.0970	-0.72%	9.70%	46.85%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2020-11-17	1.1338	1.1338	0.05%	13.38%	8.79%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银研究优选	009511	2020-11-17	1.0032	1.0032	-1.42%	0.32%	0.32%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2020-11-13	1.0044	1.0044	0.47%	0.44%	0.44%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2020-11-13	1.0705	1.0705	0.23%	7.05%	7.05%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2020-11-13	1.0700	1.0700	0.23%	7.00%	7.00%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2020-11-17	1.7253	1.7253	-1.25%	72.53%	47.88%	申购
信达澳银精华配置	610002	2020-11-17	1.3940	3.3310	-0.99%	453.32%	35.52%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2020-11-17	1.2336	1.2336	-0.28%	23.36%	23.36%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2020-11-17	1.2262	1.2262	-0.29%	22.62%	22.62%	申购
信达澳银红利回报	610005	2020-11-17	1.6040	1.8600	-0.56%	100.00%	60.16%	申购
信达澳银领先增长	610001	2020-11-17	1.7244	2.2765	-0.98%	160.35%	32.36%	申购
信达澳银中小盘	610004	2020-11-17	2.3840	2.3840	-1.28%	138.40%	37.49%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2020-11-17	1.9690	2.4390	-1.25%	181.57%	45.53%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2020-11-17	1.9220	2.4120	-0.52%	156.62%	45.50%	申购
信达澳银健康中国	003291	2020-11-17	2.2350	2.2350	-1.11%	123.50%	83.65%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2020-11-17	1.5100	1.7970	-0.13%	95.26%	30.06%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2020-11-17	1.487	1.778	-0.40%	93.18%	30.32%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2020-11-13	1.3581	1.3581	-0.04%	35.81%	16.69%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2020-11-13	1.2810	1.2810	-0.05%	28.10%	16.49%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2020-11-13	1.3132	1.3132	-0.96%	31.32%	1.47%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2020-11-13	1.2820	1.2820	-0.97%	28.20%	1.28%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2020-11-17	1.3338	1.3338	-0.69%	33.38%	24.68%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2020-11-17	1.3226	1.3226	-0.69%	32.26%	23.78%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银安盛纯债	007768	2020-11-17	0.9932	0.9932	-0.01%	-0.68%	-0.71%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2020-11-17	1.0190	1.6320	0.00%	66.78%	0.79%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2020-11-17	1.0080	1.5570	0.00%	58.14%	0.40%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2020-11-17	1.1110	1.2600	-0.36%	11.10%	8.18%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2020-11-17	1.1430	1.3680	-0.35%	37.74%	3.93%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2020-11-17	1.1250	1.3300	-0.27%	33.86%	3.78%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2020-11-17	1.0086	1.0876	-0.01%	8.97%	1.44%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2020-11-17	0.5465	2.209%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2020-11-17	0.6505	2.537%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2020-11-17	0.6092	2.391%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2020-11-17	0.4675	1.932%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2020-11-17	0.5100	1.986%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2020-11-17	0.7392	2.700%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2020-11-17	3.5090	3.5710	-1.43%	268.05%	52.04%	申购
信达澳银蓝筹精选	009988	2020-11-17	1.0795	1.0795	-0.53%	7.95%	7.95%	申购
信达澳银先进智造	006257	2020-11-17	2.1537	2.1537	-1.28%	115.37%	54.23%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2020-11-17	1.0970	1.0970	-0.72%	9.70%	46.85%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2020-11-17	1.1338	1.1338	0.05%	13.38%	8.79%	申购
信达澳银研究优选	009511	2020-11-17	1.0032	1.0032	-1.42%	0.32%	0.32%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2020-11-13	1.0044	1.0044	0.47%	0.44%	0.44%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2020-11-13	1.0705	1.0705	0.23%	7.05%	7.05%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2020-11-13	1.0700	1.0700	0.23%	7.00%	7.00%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2020-11-17	1.7253	1.7253	-1.25%	72.53%	47.88%	申购
信达澳银精华配置	610002	2020-11-17	1.3940	3.3310	-0.99%	453.32%	35.52%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2020-11-17	1.2336	1.2336	-0.28%	23.36%	23.36%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2020-11-17	1.2262	1.2262	-0.29%	22.62%	22.62%	申购
信达澳银红利回报	610005	2020-11-17	1.6040	1.8600	-0.56%	100.00%	60.16%	申购
信达澳银领先增长	610001	2020-11-17	1.7244	2.2765	-0.98%	160.35%	32.36%	申购
信达澳银中小盘	610004	2020-11-17	2.3840	2.3840	-1.28%	138.40%	37.49%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2020-11-17	1.9690	2.4390	-1.25%	181.57%	45.53%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2020-11-17	1.9220	2.4120	-0.52%	156.62%	45.50%	申购
信达澳银健康中国	003291	2020-11-17	2.2350	2.2350	-1.11%	123.50%	83.65%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2020-11-17	1.5100	1.7970	-0.13%	95.26%	30.06%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2020-11-17	1.487	1.778	-0.40%	93.18%	30.32%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2020-11-13	1.3581	1.3581	-0.04%	35.81%	16.69%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2020-11-13	1.2810	1.2810	-0.05%	28.10%	16.49%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2020-11-13	1.3132	1.3132	-0.96%	31.32%	1.47%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2020-11-13	1.2820	1.2820	-0.97%	28.20%	1.28%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2020-11-17	1.3338	1.3338	-0.69%	33.38%	24.68%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2020-11-17	1.3226	1.3226	-0.69%	32.26%	23.78%	申购
信达澳银安盛纯债	007768	2020-11-17	0.9932	0.9932	-0.01%	-0.68%	-0.71%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2020-11-17	1.0190	1.6320	0.00%	66.78%	0.79%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2020-11-17	1.0080	1.5570	0.00%	58.14%	0.40%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2020-11-17	1.1110	1.2600	-0.36%	11.10%	8.18%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2020-11-17	1.1430	1.3680	-0.35%	37.74%	3.93%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2020-11-17	1.1250	1.3300	-0.27%	33.86%	3.78%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2020-11-17	1.0086	1.0876	-0.01%	8.97%	1.44%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2020-11-17	0.5465	2.209%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2020-11-17	0.6505	2.537%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2020-11-17	0.6092	2.391%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2020-11-17	0.4675	1.932%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2020-11-17	0.5100	1.986%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2020-11-17	0.7392	2.700%	申购