基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银转型创新股票
  • 基金类型
    股票型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    001105
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    建设银行
  • 合同生效日
    20150415
  • 最近报告期末基金份额总额
    400,526,803.63份(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    400,110,617.11元(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    0.999元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

在有效控制风险的前提下,深度挖掘企业转型创新过程中产生的各类投资机遇,力争在中长期为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

在有效控制风险的前提下,深度挖掘企业转型创新过程中产生的各类投资机遇,力争在中长期为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(含中小企业私募债、可转换债券等)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;债券(含中小企业私募债、可转换债券等)资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。

投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

风险收益特征

基金风险等级:较高风险。本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于风险及预期收益较高的证券投资基金产品。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费

认/申购费率

认/申购金额 M

认购费率

申购费率

M<50万元

1.2%

1.5%

50≤M<200万元

0.8%

1.0%

200≤M<500万元

0.5%

0.6%

M≥500万元

每笔1000元

每笔1000元

首次认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:5万元起 

追加认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1万元起 


赎回费率

持有期T

费率

T<7天

1.5%

7天≤T<30日

0.75%

30日≤T<1年

0.5%

1年≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

最低赎回份额

10份


管理费率

1.5%/

托管费率

0.25%/


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,386,222 0.85
B 采矿业 1,237,760.43 0.31
C 制造业 305,633,551.32 76.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,167 0.02
E 建筑业 184,407.74 0.05
F 批发和零售业 5,472,250.37 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 691,944.71 0.17
H 住宿和餐饮业 190,814 0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,601,280.56 3.65
J 金融业 937,288 0.23
K 房地产业 980,109.63 0.24
L 租赁和商务服务业 11,420,914 2.85
M 科学研究和技术服务业 5,363,147.05 1.34
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 61,997 0.02
Q 卫生和社会工作 2,728,830.4 0.68
R 文化、体育和娱乐业 40,440 0.01
S 综合 0 0.00
合计 352,998,124.21 88.23

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 14,839 24,758,871.5 6.19
2 000858 五 粮 液 110,963 24,522,823 6.13
3 600887 伊利股份 496,228 19,104,778 4.77
4 000768 中航飞机 826,226 19,019,722.52 4.75
5 002594 比亚迪 130,372 15,154,441.28 3.79
6 002271 东方雨虹 280,567 15,122,561.3 3.78
7 688111 金山办公 34,049 11,236,170 2.81
8 601888 中国国旅 49,600 11,057,824 2.76
9 600309 万华化学 151,089 10,470,467.7 2.62
10 300750 宁德时代 40,537 8,480,340.4 2.12

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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