基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银先进智造股票型
  • 基金类型
    股票型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    006257
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    建设银行
  • 合同生效日
    20190117
  • 最近报告期末基金份额总额
    687,420,201.53份(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    1,899,300,805.36元(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    2.7629元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,先进智造主题相关行业的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资理念

本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

风险收益特征

基金风险等级:较高风险。本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费

认/申购费率

认/申购金额 M

认购费率

申购费率

M<50万元

1.20%

1.50%

50≤M<200万元

0.80%

1.00%

200≤M<500万元

0.50%

0.60%

M≥500万元

每笔1000元

每笔1000元

首次认/申购最低金额

直销机构销售网点柜台:5万;代销机构销售网点:10元、直销机构网上交易平台不受限制

追加认/申购最低金额

直销机构销售网点柜台:1万;代销机构销售网点:10元、直销机构网上交易平台不受限制


赎回费率

持有期T

费率

T<7天

1.50%

7天≤T<30日

0.75%

30日≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

最低赎回份额

10份


管理费率

1.50%/年

托管费率

0.25%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 520,030.53 0.03
B 采矿业 26,388,861.53 1.39
C 制造业 1,568,612,981.4 82.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 812,274.39 0.04
E 建筑业 3,023,166.64 0.16
F 批发和零售业 2,688,385.98 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 13,599,618.52 0.72
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,958,244.07 6.74
J 金融业 17,188,189.95 0.90
K 房地产业 1,502,300.8 0.08
L 租赁和商务服务业 4,996,115.66 0.26
M 科学研究和技术服务业 1,306,446.21 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 163,671.89 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 174,213.76 0.01
S 综合 0 0.00
合计 1,768,934,501.33 93.14

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 131,378 70,260,954.4 3.70
2 300671 富满电子 451,715 59,463,762.6 3.13
3 603659 璞泰来 380,408 51,963,732.8 2.74
4 603026 石大胜华 294,004 47,643,348.2 2.51
5 002594 比亚迪 184,223 46,239,973 2.43
6 600460 士兰微 776,803 43,772,849.05 2.30
7 600563 法拉电子 269,563 42,687,996.68 2.25
8 002876 三利谱 647,864 41,916,800.8 2.21
9 002497 雅化集团 1,436,660 32,727,114.8 1.72
10 002466 天齐锂业 512,468 31,783,265.36 1.67

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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