基金概要
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下,通过对不同类别资产的优化配置,严选安全边际较高的股票、债券等进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征
基金风险等级:较高风险。本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
费率结构
认/申购费率 | 认/申购金额 M | 认购费率 | 申购费率 |
M<50万元 | 1.2% | 1.5% | |
50万≤M<200万元 | 0.8% | 1.0% | |
200万≤M<500万元 | 0.5% | 0.6% | |
M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |
首次认/申购最低金额 | 代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:5万元起 | ||
追加认/申购最低金额 | 代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1万元起 |
赎回费率 | 持有期T | 费率 | |
T<7天 | 1.5% | ||
7天≤T<30日 | 0.75% | ||
30日≤T<1年 | 0.5% | ||
1年≤T<2年 | 0.25% | ||
T≥2年 | 0 | ||
最低赎回份额 | 10份 |
管理费率 | 0.7%/年 | ||
托管费率 | 0.15%/年 |
投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 6,313,324.5 | 2.21 |
C | 制造业 | 74,996,222.13 | 26.21 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,274,130.96 | 1.49 |
E | 建筑业 | 2,538,866.08 | 0.89 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,012,945.08 | 9.09 |
J | 金融业 | 40,538,225.49 | 14.17 |
K | 房地产业 | 6,279,050.24 | 2.19 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,830,441.82 | 0.99 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,783,843.68 | 0.97 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,311,400 | 3.60 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 176,878,449.98 | 61.81 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 318,265 | 9,557,497.95 | 3.34 |
2 | 601318 | 中国平安 | 120,700 | 9,204,582 | 3.22 |
3 | 300595 | 欧普康视 | 128,715 | 8,008,647.3 | 2.80 |
4 | 300496 | 中科创达 | 88,766 | 7,648,078.56 | 2.67 |
5 | 002648 | 卫星石化 | 358,800 | 7,272,876 | 2.54 |
6 | 603236 | 移远通信 | 35,300 | 7,014,816 | 2.45 |
7 | 002739 | 万达电影 | 379,600 | 6,756,880 | 2.36 |
8 | 002138 | 顺络电子 | 265,850 | 6,013,527 | 2.10 |
9 | 002025 | 航天电器 | 112,600 | 5,958,792 | 2.08 |
10 | 600570 | 恒生电子 | 56,161 | 5,536,912.99 | 1.93 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告
信息披露
历史分红
每10份分红(元) | 权益登记日 | 红利发放日 | 红利投资日 |
---|---|---|---|
0.5 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-18 |
0.423 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |
1.951 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-22 |