基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银新财富混合
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    003655
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    招商银行
  • 合同生效日
    20161110
  • 最近报告期末基金份额总额
    228,811,341.71份(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    364,640,785.32元(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    1.594元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金在有效控制风险的前提下,通过对不同类别资产的优化配置,严选安全边际较高的股票、债券等进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

风险收益特征

基金风险等级:较高风险。本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费

认/申购费率

认/申购金额 M

认购费率

申购费率

M<50万元

1.2%

1.5%

50万≤M<200万元

0.8%

1.0%

200万≤M<500万元

0.5%

0.6%

M≥500万元

每笔1000元

每笔1000元

首次认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:5万元起 

追加认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1万元起 


赎回费率

持有期T

费率

T<7天

1.5%

7天≤T<30日

0.5%

T≥30日

0

最低赎回份额

10份


管理费率

0.7%/年

托理费率

0.1%/年

销售服务费率

0.2%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 6,731,604 1.85
C 制造业 69,874,776.72 19.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,143,251.39 0.86
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,949,265 0.53
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,387,870.4 0.65
J 金融业 6,168,556.1 1.69
K 房地产业 1,400,252 0.38
L 租赁和商务服务业 1,050,350 0.29
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 92,716,940.05 25.43

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300628 亿联网络 49,824 4,175,251.2 1.15
2 601689 拓普集团 101,800 3,810,374 1.04
3 601009 南京银行 351,800 3,700,936 1.01
4 603806 福斯特 34,600 3,637,498 1.00
5 603195 公牛集团 16,000 3,232,000 0.89
6 601636 旗滨集团 156,300 2,900,928 0.80
7 605117 德业股份 19,700 2,513,720 0.69
8 600123 兰花科创 315,400 2,441,196 0.67
9 688559 海目星 80,244 2,425,776.12 0.67
10 600887 伊利股份 62,525 2,302,795.75 0.63

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          每10份分红(元) 权益登记日 红利发放日 红利投资日
          0.5 2019-12-17 2019-12-18 2019-12-18
          0.447 2019-10-25 2019-10-28 2019-10-28
          1.967 2017-11-21 2017-11-22 2017-11-22
          三级片电影