基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银新征程定期开放混合A
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    005168
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    交通银行
  • 合同生效日
    20180327
  • 最近报告期末基金份额总额
    A类4,230,584.21份  C类23,630,118.49份 (数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    A类6,344,477.20元  C类33,381,152.43元 (数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    A类1.4997元    C类1.4127元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金在有效控制风险的前提下,运用多种投资策略,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

风险收益特征

基金风险等级:中等风险。本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
-- -- -- -- -- --

费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 MA类份额认购费率A类份额申购费率C类认/申购费率
M<50万元1.20%1.50%
50万≤M<200万元0.80%1.00%
200万≤M<500万元0.50%0.60%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
首次申购最低金额

代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。

追加申购最低金额
代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。


赎回费率持有期TA类费率C类费率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天0.75%0.50%
30天≤T<1年0.50%0
1年≤T<2年0.25%0
T≥2年0%0
最低赎回份额10份


管理费率0.60% /年
托管费率0.10%/年
C类销售服务费率0.20% /年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,577,152 3.97
C 制造业 10,513,478.4 26.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 564,696 1.42
F 批发和零售业 493,600 1.24
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 481,404.56 1.21
J 金融业 2,932,521.83 7.38
K 房地产业 1,103,216 2.78
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 165,960 0.42
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 102,900 0.26
S 综合 0 0.00
合计 17,934,928.79 45.15

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 20,000 1,285,600 3.24
2 601877 正泰电器 30,400 1,014,752 2.55
3 002129 中环股份 24,100 930,260 2.34
4 002884 凌霄泵业 35,100 817,479 2.06
5 601601 中国太保 27,200 787,984 1.98
6 600028 中国石化 174,300 759,948 1.91
7 601899 紫金矿业 76,600 742,254 1.87
8 300294 博雅生物 20,400 737,460 1.86
9 600079 人福医药 25,700 726,539 1.83
10 600872 中炬高新 16,100 676,522 1.70

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
          三级片电影