基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银核心科技混合
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    开放式
  • 基金代码
    007484
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    交通银行
  • 合同生效日
    20190814
  • 最近报告期末基金份额总额
    290,563,348.58份(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    644,201,850.24元(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    2.2171元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与核心科技相关行业的上市公司,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资理念

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资策略

本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略和个股选择策略两部分。其中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。

业绩比较基准

中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费

认/申购费率

认/申购金额 M

认购费率

申购费率

M<50万元

1.2%

1.5%

50万≤M<200万元

0.8%

1.0%

200万≤M<500万元

0.6%

0.8%

M≥500万元

每笔1000元

每笔1000元

首次认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:5万元起 

追加认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1万元起 


赎回费率

持有期T

费率

T<7天

1.5%

7≤T<30日

0.75%

30日≤T<1年

0.5%

1年≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

最低赎回份额

10份


管理费率

1.5%/年

托管费率

0.25%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 146,188.43 0.02
B 采矿业 9,467,013.49 1.47
C 制造业 504,588,282.56 78.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 245,094.39 0.04
E 建筑业 1,073,576.08 0.17
F 批发和零售业 541,047.81 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 3,725,730.58 0.58
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,274,091.41 6.10
J 金融业 6,500,015.49 1.01
K 房地产业 425,396.4 0.07
L 租赁和商务服务业 1,658,352.6 0.26
M 科学研究和技术服务业 307,608.77 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 85,090.15 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 568,037,488.16 88.18

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 47,137 25,208,867.6 3.91
2 600460 士兰微 384,950 21,691,932.5 3.37
3 002594 比亚迪 68,700 17,243,700 2.68
4 300671 富满电子 127,659 16,805,030.76 2.61
5 603659 璞泰来 108,628 14,838,584.8 2.30
6 603026 石大胜华 86,352 13,993,341.6 2.17
7 002876 三利谱 203,442 13,162,697.4 2.04
8 002466 天齐锂业 199,634 12,381,300.68 1.92
9 600563 法拉电子 76,552 12,122,774.72 1.88
10 603799 华友钴业 87,087 9,945,335.4 1.54

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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