基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银科技创新一年定开混合A
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    契约型定期开放式
  • 基金代码
    009437
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    中国银行股份有限公司
  • 合同生效日
    20200529
  • 最近报告期末基金份额总额
     A类:820,328,882.43份    C类:171,484,330.81份(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
     A类:822,852,537.00元    C类:171,953,613.17元(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
     A类:1.0031元    C类:1.0027元

               
     

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、同业存单、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金将积极把握科技创新的发展趋势,选择面向世界前沿、面向经济主战场、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的公司。

业绩比较基准

中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票型基金。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
-- -- -- -- -- --

费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 MA类份额认购费率A类份额申购费率C类认/申购费率
M<50万元1.20%1.50%
50万≤M<200万元0.80%1.00%
200万≤M<500万元0.50%0.60%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
首次申购最低金额

代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。

追加申购最低金额
代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。


 

 

赎回费率持有期TA类赎回费率     C类赎回费率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天 0.75%0.5%
30天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
2年≤T00
最低赎回份额10份


 

管理费率1.50% /年
托管费率0.25%/年
C类销售服务费率0.10%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,027,641.48 0.20
B 采矿业 1,294,381.44 0.13
C 制造业 809,533,961.6 81.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,915,632 1.10
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 32,345,250 3.25
G 交通运输、仓储和邮政业 25,216,556.19 2.53
H 住宿和餐饮业 22,389.6 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,600,673.42 3.98
J 金融业 18,965,831.39 1.91
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,655,042 0.17
M 科学研究和技术服务业 180,995.16 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 21,347.6 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,811,355.35 0.18
S 综合 270,403 0.03
合计 943,874,489.35 94.88

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000725 京东方A 11,101,900 54,510,329 5.48
2 002429 兆驰股份 6,219,715 38,437,838.7 3.86
3 000034 神州数码 1,281,000 32,345,250 3.25
4 603501 韦尔股份 154,200 27,350,454 2.75
5 000066 中国长城 1,564,848 25,100,161.92 2.52
6 002179 中航光电 510,400 23,631,520 2.38
7 603160 汇顶科技 147,700 23,231,733 2.34
8 002475 立讯精密 390,394 22,303,209.22 2.24
9 300593 新雷能 1,074,900 21,927,960 2.20
10 300207 欣旺达 810,411 21,486,533.99 2.16

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
          三级片电影