基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银科技创新一年定开混合C
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    契约型定期开放式
  • 基金代码
    009438
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    中国银行股份有限公司
  • 合同生效日
    20200529
  • 最近报告期末基金份额总额
     A类:355,225,190.91份    C类:63,579,390.20份(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
     A类:485,412,868.24元    C类:86,786,704.94元(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
     A类:1.3665元    C类:1.3650元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、同业存单、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金将积极把握科技创新的发展趋势,选择面向世界前沿、面向经济主战场、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的公司。

业绩比较基准

中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票型基金。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 MA类份额认购费率A类份额申购费率C类认/申购费率
M<50万元1.20%1.50%
50万≤M<200万元0.80%1.00%
200万≤M<500万元0.50%0.60%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
首次申购最低金额

代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。

追加申购最低金额
代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。


 

赎回费率持有期TA类赎回费率     C类赎回费率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天 0.75%0.5%
30天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
2年≤T00
最低赎回份额10份


 

 

管理费率1.50% /年
托管费率0.25%/年
C类销售服务费率0.10%/年


 

投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00
B 采矿业 5,390,355.27 0.94
C 制造业 500,668,084.06 87.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,358.39 0.00
E 建筑业 869,835.37 0.15
F 批发和零售业 153,828.56 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 2,383,306 0.42
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,691,685.3 8.86
J 金融业 2,880,587.24 0.50
K 房地产业 872,393.6 0.15
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 22,457.73 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 563,946,742.3 98.56

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002594 比亚迪 104,527 26,236,277 4.59
2 300671 富满电子 196,160 25,822,502.4 4.51
3 603659 璞泰来 159,326 21,763,931.6 3.80
4 300750 宁德时代 40,433 21,623,568.4 3.78
5 002497 雅化集团 685,908 15,624,984.24 2.73
6 603026 石大胜华 92,098 14,924,480.9 2.61
7 002466 天齐锂业 220,884 13,699,225.68 2.39
8 002371 北方华创 48,161 13,358,898.18 2.33
9 603799 华友钴业 115,844 13,229,384.8 2.31
10 600563 法拉电子 81,922 12,973,167.92 2.27

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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