基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银恒盛混合A类
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    012005
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    交通银行股份有限公司
  • 合同生效日
    2021年9月24日
  • 最近报告期末基金份额总额

  • 最近报告期末基金资产总净值

  • 最近报告期末基金份额净值

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证资产占基金资产的0%-45%,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券的比例不超过基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略。

业绩比较基准

中证800指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×70%

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 MA类份额认购费率A类份额申购费率C类认/申购费率
M<100万元0.60%0.80%
100万≤M<300万元0.40%0.50%
300万≤M<500万元0.20%0.30%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
首次申购最低金额

代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。

追加申购最低金额
代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。



赎回费率持有期TA类赎回费率     C类赎回费率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天 0.75%0.5%
30天≤T<180天0.5%0
180天≤T00
最低赎回份额10份



管理费率1.20% /年
托管费率0.15%/年
C类销售服务费率0.40%/年


 

 

投资组合

暂无数据。

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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