基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银量化多因子混合(LOF)A
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    166107
  • 单位面值
    1.000元  
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    中国银行
  • 合同生效日
    20191106
  • 最近报告期末基金份额总额
      A类6,001,951.98份  C类2,497,005.35份 (数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
      A类7,907,014.26元  C类3,265,454.44元 (数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
      A类1.3174元  C类1.3077元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资策略

本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略,并依靠严格的投资纪律和风险控制,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

业绩比较基准

中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 MA类份额场外认购费率A类份额场外申购费率C类认/申购费率
M<50万元1.20%1.50%
50万≤M<200万元0.80%1.00%
200万≤M<500万元0.50%0.80%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
首次申购最低金额

代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。

追加申购最低金额
代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。


赎回费率持有期TA类场外赎回费率     C类场外赎回费率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
2年≤T00



最低赎回份额10份


管理费率1.50% /年
托管费率0.25%/年
C类销售服务费率0.80%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 125,120.14 1.12
B 采矿业 229,427.98 2.05
C 制造业 6,564,325.71 58.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 257,108.93 2.30
E 建筑业 88,062.5 0.79
F 批发和零售业 330,494.26 2.96
G 交通运输、仓储和邮政业 183,266.25 1.64
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 900,638.8 8.06
J 金融业 518,276.86 4.64
K 房地产业 277,024.82 2.48
L 租赁和商务服务业 19,287.3 0.17
M 科学研究和技术服务业 25,243.94 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 147,069.55 1.32
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 213,371.95 1.91
R 文化、体育和娱乐业 278,106.78 2.49
S 综合 10,692 0.10
合计 10,167,517.77 91.01

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300760 迈瑞医疗 420 146,160 1.31
2 603882 金域医学 1,354 138,487.12 1.24
3 600298 安琪酵母 2,249 137,166.51 1.23
4 002001 新 和 成 4,593 136,825.47 1.22
5 603678 火炬电子 2,543 117,283.16 1.05
6 002821 凯莱英 406 106,976.94 0.96
7 601222 林洋能源 14,822 104,939.76 0.94
8 300482 万孚生物 1,226 101,819.3 0.91
9 000513 丽珠集团 2,037 100,240.77 0.90
10 601677 明泰铝业 8,753 97,683.48 0.87

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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