费率结构
- 认/申购费
- 赎回费
- 运作费
| 认/申购费率 | 认/申购金额 M | A类份额场外认购费率 | A类份额场外申购费率 | C类认/申购费率 |
| M＜50万元 | 1.20% | 1.50% | 无 | |
| 50万≤M＜200万元 | 0.80% | 1.00% | ||
| 200万≤M＜500万元 | 0.50% | 0.80% | ||
| M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | ||
| 首次申购最低金额 | 代销机构网点10元（具体以各销售机构规定为准）、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。 | |||
| 追加申购最低金额 | 代销机构网点10元（具体以各销售机构规定为准）、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。 | |||
| 赎回费率 | 持有期T | A类场外赎回费率 | C类场外赎回费率 | |
| T＜7天 | 1.50% | 1.50% | ||
| 7天≤T＜1年 | 0.5% | 0 | ||
| 1年≤T＜2年 | 0.25% | 0 | ||
| 2年≤T | 0 | 0 | ||
| 最低赎回份额 | 10份 | |||
| 管理费率 | 1.50% /年 | |||
| 托管费率 | 0.25%/年 | |||
| C类销售服务费率 | 0.80%/年 | |||
投资组合
- 资产分布
- 行业分布
- 十大重仓股
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 89,457.58 | 1.77 |
| C | 制造业 | 3,397,850.48 | 67.31 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,368.13 | 1.79 |
| E | 建筑业 | 67,520.63 | 1.34 |
| F | 批发和零售业 | 88,579 | 1.75 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 154,823.8 | 3.07 |
| H | 住宿和餐饮业 | 17,085 | 0.34 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,219.32 | 3.25 |
| J | 金融业 | 134,444.08 | 2.66 |
| K | 房地产业 | 35,324.85 | 0.70 |
| L | 租赁和商务服务业 | 69,171.4 | 1.37 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 59,885.59 | 1.19 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 42,925.95 | 0.85 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 17,104 | 0.34 |
| Q | 卫生和社会工作 | 194,383.56 | 3.85 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 96,278.12 | 1.91 |
| S | 综合 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 4,719,421.49 | 93.49 |
*以上数据截止至2021年06月30日，来源：信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603882 | 金域医学 | 800 | 127,816 | 2.53 |
| 2 | 000830 | 鲁西化工 | 4,691 | 87,862.43 | 1.74 |
| 3 | 002920 | 德赛西威 | 792 | 87,183.36 | 1.73 |
| 4 | 002648 | 卫星石化 | 2,168 | 84,963.92 | 1.68 |
| 5 | 300327 | 中颖电子 | 903 | 76,962.69 | 1.52 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 800 | 65,280 | 1.29 |
| 7 | 300496 | 中科创达 | 400 | 62,824 | 1.24 |
| 8 | 300595 | 欧普康视 | 592 | 61,301.6 | 1.21 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,870 | 57,876.5 | 1.15 |
| 10 | 601919 | 中远海控 | 1,883 | 57,506.82 | 1.14 |
*以上数据截止至2021年06月30日，来源：信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告
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历史分红
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