基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银量化先锋混合(LOF)A
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    166109
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    建设银行
  • 合同生效日
    20200204
  • 最近报告期末基金份额总额
     A类:187,677,325.81份    C类:9,115,785.85份(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
     A类:223,514,057.81元    C类:10,802,588.69元(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
     A类:1.1909元    C类:1.1850元

               
     

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资策略

本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略,并依靠严格的投资纪律和风险控制,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 MA类份额场外认购费率A类份额场外申购费率C类认/申购费率
M<50万元1.20%1.50%
50万≤M<200万元0.80%1.00%
200万≤M<500万元0.60%0.80%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
场外首次申购最低金额

代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。

场外追加申购最低金额
代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。
场内认购最低金额
单笔认购申请的最低份额为 1,000份,超过 1,000 份的须是 1,000 份的整数倍;


赎回费率持有期TA类场外赎回费率     C类赎回费率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
T≥2年00
最低赎回份额10份


管理费率1.50%/年
托管费率0.25%/年
C类销售服务费率0.80%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,428,329.88 1.89
B 采矿业 4,175,677.48 1.78
C 制造业 98,526,417.36 42.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,751,684.82 3.31
E 建筑业 4,393,078.42 1.87
F 批发和零售业 404,291.97 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 5,053,338.36 2.16
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,230,071.05 3.94
J 金融业 65,963,162.93 28.15
K 房地产业 9,595,165.15 4.09
L 租赁和商务服务业 3,315,786.62 1.42
M 科学研究和技术服务业 5,030,620.6 2.15
N 水利、环境和公共设施管理业 110,201.07 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,954,561.46 0.83
R 文化、体育和娱乐业 697,320.4 0.30
S 综合 0 0.00
合计 220,629,707.57 94.16

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 209,938 16,009,871.88 6.83
2 600036 招商银行 223,857 8,058,852 3.44
3 600519 贵州茅台 4,564 7,615,034 3.25
4 000333 美的集团 100,426 7,290,927.6 3.11
5 002475 立讯精密 85,513 4,885,357.69 2.08
6 600887 伊利股份 113,213 4,358,700.5 1.86
7 601398 工商银行 755,942 3,719,234.64 1.59
8 000858 五 粮 液 16,630 3,675,230 1.57
9 600031 三一重工 144,224 3,589,735.36 1.53
10 600900 长江电力 179,135 3,426,852.55 1.46

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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