基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银领先增长混合(原信达澳银领先增长股票基金)
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    610001
  • 单位面值
    1.0000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    中国建设银行股份有限公司
  • 合同生效日
    20070308
  • 最近报告期末基金份额总额
    575,418,988.18份(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    1,023,157,093.60元(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    1.7781元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金依据严谨的投资管理程序,挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。

投资理念

通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的优质企业为投资者实现基金资产的持续增值。

投资范围

本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含新股发行、增发与配售等)、国债、可转换债券、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、中央银行票据、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券等等。 本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的60%-95%,债券资产为基金资产的0%-35%,现金及其他短期金融工具为基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。

投资策略

本基金以自下而上的精选证券策略为核心,适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向,系统有效控制风险,挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动,盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征

基金风险等级:较高风险。本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
-- -- -- -- -- --

费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费

认/申购费率

认/申购金额 M

认购费率

申购费率

M<50万元

1.20%

1.50%

50万≤M<200万元

0.80%

1.00%

200万≤M<500万元

0.50%

0.60%

M≥500万元

每笔1000元

每笔1000元

首次认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1000元起

追加认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1000元起


赎回费率

持有期T

费率

T<7天

1.50%

7天≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.30%

T≥2年

0

最低赎回份额

10份


管理费率

1.50%/年

托管费率

0.25%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,553,002.58 0.35
B 采矿业 6,004,089 0.59
C 制造业 647,325,319.16 63.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,784,045.64 0.96
E 建筑业 17,593,313.31 1.72
F 批发和零售业 270,631.78 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 26,102,029.88 2.55
H 住宿和餐饮业 7,173,352 0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,858,552.75 6.14
J 金融业 65,150,926.14 6.37
K 房地产业 3,091,005.38 0.30
L 租赁和商务服务业 12,603,345.49 1.23
M 科学研究和技术服务业 13,861,679.45 1.35
N 水利、环境和公共设施管理业 835,224.73 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 41,697,215.15 4.08
R 文化、体育和娱乐业 528,220 0.05
S 综合 0 0.00
合计 918,431,952.44 89.76

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300327 中颖电子 359,700 30,657,231 3.00
2 300782 卓胜微 56,400 30,315,000 2.96
3 603936 博敏电子 2,520,443 29,867,249.55 2.92
4 603486 科 沃 斯 112,811 25,729,932.88 2.51
5 601919 中远海控 777,722 23,751,629.88 2.32
6 002139 拓邦股份 1,276,421 22,962,813.79 2.24
7 002648 卫星石化 549,086 21,518,680.34 2.10
8 603659 璞泰来 154,300 21,077,380 2.06
9 603882 金域医学 129,145 20,633,496.65 2.02
10 601058 赛轮金宇 2,062,613 20,605,503.87 2.01

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          每10份分红(元) 权益登记日 红利发放日 红利投资日
          2.221 2018-07-20 2018-07-23 2018-07-23
          0.5 2013-09-10 2013-09-11 2013-09-11
          0.8 2010-02-24 2010-02-25 2010-02-25
          2 2008-02-15 2008-02-18 2008-02-18
          三级片电影