基金概要
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标
本基金依据严谨的投资管理程序,挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
投资理念
通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的优质企业为投资者实现基金资产的持续增值。
投资范围
本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含新股发行、增发与配售等)、国债、可转换债券、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、中央银行票据、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券等等。 本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的60%-95%,债券资产为基金资产的0%-35%,现金及其他短期金融工具为基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。
投资策略
本基金以自下而上的精选证券策略为核心,适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向,系统有效控制风险,挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动,盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征
基金风险等级:较高风险。本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
王咏辉
TA管理的基金
费率结构
认/申购费率 | 认/申购金额 M | 认购费率 | 申购费率 |
M<50万元 | 1.20% | 1.50% | |
50万≤M<200万元 | 0.80% | 1.00% | |
200万≤M<500万元 | 0.50% | 0.60% | |
M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |
首次认/申购最低金额 | 代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1000元起 | ||
追加认/申购最低金额 | 代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1000元起 |
赎回费率 | 持有期T | 费率 | |
T<7天 | 1.50% | ||
7天≤T<1年 | 0.50% | ||
1年≤T<2年 | 0.30% | ||
T≥2年 | 0 | ||
最低赎回份额 | 10份 |
管理费率 | 1.50%/年 | ||
托管费率 | 0.25%/年 |
投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,047,986 | 0.18 |
B | 采矿业 | 1,132,194 | 0.10 |
C | 制造业 | 892,064,709.39 | 77.70 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,363,480.03 | 3.52 |
E | 建筑业 | 494,445.12 | 0.04 |
F | 批发和零售业 | 26,292,567.68 | 2.29 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 657,353.9 | 0.06 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,642,116.89 | 4.93 |
J | 金融业 | 1,802,106 | 0.16 |
K | 房地产业 | 21,112,163.49 | 1.84 |
L | 租赁和商务服务业 | 107,520 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 229,797.4 | 0.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 725,522 | 0.06 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 956,118 | 0.08 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,022,488 | 0.09 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,045,650,567.9 | 91.08 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603936 | 博敏电子 | 4,274,865 | 58,138,164 | 5.06 |
2 | 600588 | 用友网络 | 1,363,393 | 52,095,246.53 | 4.54 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 240,694 | 50,353,184.8 | 4.39 |
4 | 000591 | 太阳能 | 7,272,581 | 33,672,050.03 | 2.93 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 282,847 | 32,878,135.28 | 2.86 |
6 | 603606 | 东方电缆 | 1,228,260 | 29,650,196.4 | 2.58 |
7 | 603985 | 恒润股份 | 1,094,110 | 29,256,501.4 | 2.55 |
8 | 300801 | 泰和科技 | 977,896 | 28,857,710.96 | 2.51 |
9 | 300690 | 双一科技 | 723,442 | 28,467,442.7 | 2.48 |
10 | 300443 | 金雷股份 | 899,254 | 28,110,680.04 | 2.45 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告
信息披露
历史分红
每10份分红(元) | 权益登记日 | 红利发放日 | 红利投资日 |
---|---|---|---|
2.221 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-23 |
0.5 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2013-09-11 |
0.8 | 2010-02-24 | 2010-02-25 | 2010-02-25 |
2 | 2008-02-15 | 2008-02-18 | 2008-02-18 |