基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银精华配置混合
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    610002
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    中国建设银行股份有限公司
  • 合同生效日
    20080730
  • 最近报告期末基金份额总额
    742,100,807.13份(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    986,487,916.22元(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    1.329元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金主要通过投资于优质的,具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而实现基金资产的长期稳定增值。

投资理念

本基金秉承价值投资理念,深入分析公司的长期投资价值和增长潜力,在实施自下而上的精选投资策略的同时,通过定量定性分析股票类资产、债券类资产及其他类别资产的相对价值的变动,及时动态调整资产配置,通过严格的投资管理程序和收益管理程序,在控制风险的前提下有效提高不同市场状况下组合的整体收益水平。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(新股发行、增发与配售等)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,权证占基金资产净值的0%-3%;其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融产品(包括股指期货、期权等金融衍生品)。

投资策略

自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力,有纪律地进行资产的动态配置,在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

风险收益特征

基金风险等级:较高风险。本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金,长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 M认购费率申购费率
M<50万元1.20%1.50%
50万≤M<200万元0.80%1.00%
200万≤M<500万元0.50%0.60%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
首次认/申购最低金额代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1000元起
追加认/申购最低金额代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:100元起

赎回费率持有期T费率
T<7天1.50%
7天≤T<1年0.50%
1年≤T<2年0.30%
T≥2年0
最低赎回份额10份

管理费率1.50%/年
托管费率0.25%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 51,133.81 0.01
B 采矿业 487,223.55 0.05
C 制造业 692,004,178.39 70.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,793,311.04 0.28
E 建筑业 95,388.46 0.01
F 批发和零售业 26,013,140.59 2.64
G 交通运输、仓储和邮政业 1,819,972.3 0.18
H 住宿和餐饮业 22,389.6 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,604,404.18 3.71
J 金融业 15,245,263.64 1.55
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 23,959.16 0.00
M 科学研究和技术服务业 397,937.59 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 185,830.82 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 775,744,133.13 78.64

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300207 欣旺达 1,825,226 48,921,772.34 4.96
2 000725 京东方A 8,729,800 42,863,318 4.35
3 300083 创世纪 3,901,799 36,403,784.67 3.69
4 603501 韦尔股份 151,028 26,787,836.36 2.72
5 300604 长川科技 1,006,518 26,169,468 2.65
6 000034 神州数码 1,027,374 25,941,193.5 2.63
7 603160 汇顶科技 151,867 23,887,160.43 2.42
8 300115 长盈精密 831,258 19,825,503.3 2.01
9 300136 信维通信 362,900 19,781,679 2.01
10 002429 兆驰股份 3,112,100 19,232,778 1.95

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          每10份分红(元) 权益登记日 红利发放日 红利投资日
          2.271 2020-07-10 2020-07-13 2020-07-13
          3.729 2020-03-25 2020-03-26 2020-03-26
          4.574 2019-12-27 2019-12-30 2019-12-30
          4.6 2016-10-20 2016-10-21 2016-10-21
          2.2 2011-09-26 2011-09-27 2011-09-27
          1 2009-05-25 2009-05-26 2009-05-26
          1 2009-02-27 2009-03-02 2009-03-02
          三级片电影