基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银红利回报混合(原信达澳银红利回报股票基金)
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    610005
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    中国建设银行股份有限公司
  • 合同生效日
    20100728
  • 最近报告期末基金份额总额
    589,558,254.34份(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    1,100,296,868.44元(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    1.866元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资理念

精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。追求总回报、坚信研究创造价值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:权益类资产占基金资产的60%-95%,固定收益类资产占基金资产的5%-40%,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。

投资策略

本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面,本基金通过“自下而上”的深入分析,精选公司素质高、竞争力突出的红利股票,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报;另一方面,本基金依靠“自上而下”的策略分析和运作,通过定量/定性分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的风险调整收益,及时动态调整资产配置。本基金通过严格的投资管理程序和收益管理程序,力争实现在控制风险的前提下有效提高基金资产组合的整体收益水平。

业绩比较基准

中证红利指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

风险收益特征

基金风险等级:较高风险。本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费

认/申购费率

认/申购金额 M

认购费率

申购费率

M<50万元

1.20%

1.50%

50≤M<200万元

0.80%

1.00%

200≤M<500万元

0.50%

0.60%

M≥500万元

每笔1000元

每笔1000元

首次认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1000元起 

追加认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:100元起 


赎回费率

持有期T

费率

T<7天

1.50%

7天≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.30%

T≥2年

0

最低赎回份额

10份


管理费率

1.50%/年

托管费率

0.25%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 737,213,462.89 67.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 270,631.78 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 1,009,719.27 0.09
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 138,318.55 0.01
J 金融业 73,195,264.58 6.65
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 98,000,656 8.91
M 科学研究和技术服务业 31,942,343.9 2.90
N 水利、环境和公共设施管理业 22,457.73 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 68,939,637.18 6.27
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,010,776,734.42 91.86

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601888 中国中免 326,560 98,000,656 8.91
2 000858 五 粮 液 323,425 96,345,073.25 8.76
3 600519 贵州茅台 44,935 92,417,814.5 8.40
4 000568 泸州老窖 373,233 88,060,594.02 8.00
5 600600 青岛啤酒 514,983 59,557,783.95 5.41
6 600660 福耀玻璃 907,837 50,702,696.45 4.61
7 601799 星宇股份 204,310 46,116,853.2 4.19
8 000661 长春高新 111,127 43,006,149 3.91
9 600809 山西汾酒 86,102 38,573,696 3.51
10 600036 招商银行 675,116 36,584,536.04 3.32

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          每10份分红(元) 权益登记日 红利发放日 红利投资日
          1.106 2021-07-12 2021-07-13 2021-07-13
          1.072 2021-01-12 2021-01-13 2021-01-13
          0.474 2020-07-09 2020-07-10 2020-07-10
          0.0906 2020-01-13 2020-01-14 2020-01-14
          0.065 2016-07-18 2016-07-19 2016-07-19
          0.33 2016-01-20 2016-01-21 2016-01-21
          0.9 2015-07-16 2015-07-17 2015-07-17
          0.5 2015-01-14 2015-01-15 2015-01-15
          0.2 2011-01-10 2011-01-11 2011-01-11
          三级片电影