基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银消费优选混合(原信达澳银消费优选股票基金)
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    610007
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    中国建设银行股份有限公司
  • 合同生效日
    20120904
  • 最近报告期末基金份额总额
    21,378,296.70份(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    39,291,523.86元(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    1.838元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资理念

把握中国经济转型过程中消费升级带来的投资机会,精选消费行业受益个股,力争为投资者实现超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产为基金资产的60%-95%,其中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的80%;债券等固定收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%;基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金参与股指期货交易,应符合法律法规及监管机构的规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

投资策略

本基金通过把握中国经济转型过程中消费行业的投资机会,运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面,本基金通过“自上而下”的深入分析,在结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策的基础上,优化大类资产配置、甄选受益行业;另一方面,通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

风险收益特征

基金风险等级:较高风险。本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费

认/申购费率

认/申购金额 M

认购费率

申购费率

M<50万元

1.20%

1.50%

50万≤M<200万元

0.80%

1.00%

200万≤M<500万元

0.50%

0.60%

M≥500万元

每笔1000元

每笔1000元

首次认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1000元起

追加认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:100元起


赎回费率

持有期T

费率

T<7天

1.50%

7天≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.30%

T≥2年

0

最低赎回份额

10份


管理费率

1.5%/年

托管费率

0.25%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 62,900 0.16
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 31,423,048.16 79.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 3,377.92 0.01
F 批发和零售业 1,605,755.4 4.09
G 交通运输、仓储和邮政业 859,750 2.19
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 554,607.36 1.41
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 671,875.72 1.71
M 科学研究和技术服务业 420,190.65 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,351,910.65 3.44
R 文化、体育和娱乐业 29,548.8 0.08
S 综合 0 0.00
合计 36,982,964.66 94.12

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002241 歌尔股份 53,782 2,174,406.26 5.53
2 300832 新产业 10,900 1,817,575 4.63
3 002508 老板电器 51,481 1,682,913.89 4.28
4 000333 美的集团 21,200 1,539,120 3.92
5 000651 格力电器 25,700 1,369,810 3.49
6 600276 恒瑞医药 15,020 1,349,096.4 3.43
7 002035 华帝股份 138,700 1,339,842 3.41
8 300347 泰格医药 12,567 1,293,772.65 3.29
9 000858 五 粮 液 4,700 1,038,700 2.64
10 600887 伊利股份 25,567 984,329.5 2.51

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          每10份分红(元) 权益登记日 红利发放日 红利投资日
          4.9 2015-11-12 2015-11-13 2015-11-13
          三级片电影