混合型 - 信达澳银基金管理有限公司

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全部基金

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-10-19	5.2730	5.3350	1.02%	453.07%	42.90%	申购
信达澳银先进智造股票型	006257	2021-10-19	3.2438	3.2438	1.02%	224.38%	43.38%	申购
信达澳银蓝筹精选股票	009988	2021-10-19	1.1127	1.1127	1.40%	11.27%	-6.43%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-10-19	1.1680	1.1680	0.78%	16.80%	-5.19%	申购
信达澳银中证沪港深高股息精选	005770	2021-10-19	0.9769	0.9769	0.49%	-2.31%	-7.97%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银价值精选混合A	013393	2021-10-15	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银价值精选混合C	013394	2021-10-15	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银恒盛混合A	012005	2021-10-15	1.0023	1.0023	0.26%	0.23%	0.23%	暂停交易
信达澳银恒盛混合C	012006	2021-10-15	1.0021	1.0021	0.26%	0.21%	0.21%	暂停交易
信达澳银成长精选混合A	012223	2021-10-15	0.9669	0.9669	2.18%	-3.31%	-3.31%	暂停交易
信达澳银成长精选混合C	012224	2021-10-15	0.9662	0.9662	2.16%	-3.38%	-3.38%	暂停交易
信达澳银品质回报6个月持有期混合	012389	2021-10-15	1.0306	1.0306	-0.75%	3.06%	3.06%	暂停交易
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-10-19	1.6042	1.6042	0.29%	60.42%	45.35%	申购
信达澳银新能源精选混合	012079	2021-10-19	1.5361	1.5361	0.62%	53.61%	53.61%	申购
信达澳银星奕混合A	011188	2021-10-19	1.4880	1.4880	1.03%	48.80%	48.80%	申购
信达澳银星奕混合C	011223	2021-10-19	1.4793	1.4793	1.03%	47.93%	47.93%	申购
信达澳银领先智选混合	012608	2021-10-19	1.0343	1.0343	0.95%	3.43%	3.43%	申购
信达澳银医药健康混合	011598	2021-10-19	1.0935	1.0935	2.29%	9.35%	9.35%	申购
信达澳银至诚精选混合	011186	2021-10-19	0.8637	0.8637	1.41%	-13.63%	-13.63%	申购
信达澳银研究优选混合	009511	2021-10-19	1.5260	1.5260	1.03%	52.60%	46.89%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-10-15	1.6113	1.6113	-0.63%	61.13%	47.45%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-10-15	1.6091	1.6091	-0.63%	60.91%	47.34%	暂停交易
信达澳银核心科技混合	007484	2021-10-19	2.5998	2.5998	0.99%	159.98%	43.46%	申购
信达澳银精华配置混合A	610002	2021-10-19	1.3530	3.6690	0.67%	625.20%	25.22%	申购
信达澳银精华配置混合C	012772	2021-10-19	1.350	1.350	0.60%	12.88%	12.88%	申购
信达澳银周期动力混合	010963	2021-10-19	1.6403	1.6403	0.12%	64.03%	64.03%	申购
信达澳银红利回报混合	610005	2021-10-19	1.4610	1.9350	1.39%	106.22%	-5.98%	申购
信达澳银领先增长混合	610001	2021-10-19	1.6817	2.2338	0.95%	153.91%	-8.19%	申购
信达澳银健康中国混合	003291	2021-10-19	2.7920	2.7920	2.20%	179.20%	18.46%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-10-19	3.6560	4.1260	0.86%	422.81%	56.51%	申购
信达澳银中小盘混合	610004	2021-10-19	4.3720	4.3720	0.83%	337.20%	55.70%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-10-19	1.8770	2.3670	0.91%	150.61%	-10.66%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-10-19	1.645	1.936	0.18%	113.71%	6.68%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-10-19	1.8180	2.1050	0.00%	135.08%	15.87%	申购
信达澳银新起点定期开放混合A	005179	2021-10-19	1.2462	1.2462	-0.01%	24.62%	-12.31%	申购
信达澳银新起点定期开放混合C	006462	2021-10-19	1.2143	1.2143	-0.01%	21.43%	-12.45%	申购
信达澳银新征程定期开放混合A	005168	2021-10-19	1.4747	1.4747	0.00%	47.47%	3.06%	申购
信达澳银新征程定期开放混合C	006463	2021-10-19	1.3886	1.3886	-0.01%	38.86%	2.91%	申购
信达澳银量化多因子混合（LOF）A	166107	2021-10-19	1.3670	1.3670	1.04%	36.70%	-2.82%	申购
信达澳银量化多因子混合（LOF）C	166108	2021-10-19	1.3455	1.3455	1.04%	34.55%	-3.45%	申购
信达澳银量化先锋混合(LOF)A	166109	2021-10-19	1.3272	1.3272	0.88%	32.72%	-1.96%	申购
信达澳银量化先锋混合(LOF)C	166110	2021-10-19	1.3095	1.3095	0.88%	30.95%	-2.60%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银鑫益债券A	013724	2021-10-15	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	认购
信达澳银鑫益债券C	013725	2021-10-15	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	认购
信达澳银安盛纯债	007768	2021-10-19	1.0288	1.0288	0.02%	2.88%	2.98%	申购
信达澳银稳定价值债券A	610003	2021-10-19	1.0270	1.6400	0.00%	68.09%	0.20%	申购
信达澳银稳定价值债券B	610103	2021-10-19	1.0110	1.5600	0.00%	58.61%	-0.20%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-10-19	1.1990	1.3480	0.17%	19.90%	5.73%	申购
信达澳银信用债债券A	610008	2021-10-19	1.1270	1.5130	0.27%	57.38%	11.90%	申购
信达澳银信用债债券C	610108	2021-10-19	1.1260	1.4730	0.27%	52.82%	11.92%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债债券	004838	2021-10-19	1.0369	1.1260	0.00%	13.15%	2.93%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-10-19	0.5308	1.950%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-10-19	0.6539	2.357%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-10-19	0.6043	2.189%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-10-19	0.5633	2.056%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-10-19	0.5393	2.059%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-10-19	0.1895	0.649%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-10-19	5.2730	5.3350	1.02%	453.07%	42.90%	申购
信达澳银先进智造股票型	006257	2021-10-19	3.2438	3.2438	1.02%	224.38%	43.38%	申购
信达澳银蓝筹精选股票	009988	2021-10-19	1.1127	1.1127	1.40%	11.27%	-6.43%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-10-19	1.1680	1.1680	0.78%	16.80%	-5.19%	申购
信达澳银中证沪港深高股息精选	005770	2021-10-19	0.9769	0.9769	0.49%	-2.31%	-7.97%	申购
信达澳银价值精选混合A	013393	2021-10-15	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银价值精选混合C	013394	2021-10-15	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银恒盛混合A	012005	2021-10-15	1.0023	1.0023	0.26%	0.23%	0.23%	暂停交易
信达澳银恒盛混合C	012006	2021-10-15	1.0021	1.0021	0.26%	0.21%	0.21%	暂停交易
信达澳银成长精选混合A	012223	2021-10-15	0.9669	0.9669	2.18%	-3.31%	-3.31%	暂停交易
信达澳银成长精选混合C	012224	2021-10-15	0.9662	0.9662	2.16%	-3.38%	-3.38%	暂停交易
信达澳银品质回报6个月持有期混合	012389	2021-10-15	1.0306	1.0306	-0.75%	3.06%	3.06%	暂停交易
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-10-19	1.6042	1.6042	0.29%	60.42%	45.35%	申购
信达澳银新能源精选混合	012079	2021-10-19	1.5361	1.5361	0.62%	53.61%	53.61%	申购
信达澳银星奕混合A	011188	2021-10-19	1.4880	1.4880	1.03%	48.80%	48.80%	申购
信达澳银星奕混合C	011223	2021-10-19	1.4793	1.4793	1.03%	47.93%	47.93%	申购
信达澳银领先智选混合	012608	2021-10-19	1.0343	1.0343	0.95%	3.43%	3.43%	申购
信达澳银医药健康混合	011598	2021-10-19	1.0935	1.0935	2.29%	9.35%	9.35%	申购
信达澳银至诚精选混合	011186	2021-10-19	0.8637	0.8637	1.41%	-13.63%	-13.63%	申购
信达澳银研究优选混合	009511	2021-10-19	1.5260	1.5260	1.03%	52.60%	46.89%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-10-15	1.6113	1.6113	-0.63%	61.13%	47.45%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-10-15	1.6091	1.6091	-0.63%	60.91%	47.34%	暂停交易
信达澳银核心科技混合	007484	2021-10-19	2.5998	2.5998	0.99%	159.98%	43.46%	申购
信达澳银精华配置混合A	610002	2021-10-19	1.3530	3.6690	0.67%	625.20%	25.22%	申购
信达澳银精华配置混合C	012772	2021-10-19	1.350	1.350	0.60%	12.88%	12.88%	申购
信达澳银周期动力混合	010963	2021-10-19	1.6403	1.6403	0.12%	64.03%	64.03%	申购
信达澳银红利回报混合	610005	2021-10-19	1.4610	1.9350	1.39%	106.22%	-5.98%	申购
信达澳银领先增长混合	610001	2021-10-19	1.6817	2.2338	0.95%	153.91%	-8.19%	申购
信达澳银健康中国混合	003291	2021-10-19	2.7920	2.7920	2.20%	179.20%	18.46%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-10-19	3.6560	4.1260	0.86%	422.81%	56.51%	申购
信达澳银中小盘混合	610004	2021-10-19	4.3720	4.3720	0.83%	337.20%	55.70%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-10-19	1.8770	2.3670	0.91%	150.61%	-10.66%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-10-19	1.645	1.936	0.18%	113.71%	6.68%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-10-19	1.8180	2.1050	0.00%	135.08%	15.87%	申购
信达澳银新起点定期开放混合A	005179	2021-10-19	1.2462	1.2462	-0.01%	24.62%	-12.31%	申购
信达澳银新起点定期开放混合C	006462	2021-10-19	1.2143	1.2143	-0.01%	21.43%	-12.45%	申购
信达澳银新征程定期开放混合A	005168	2021-10-19	1.4747	1.4747	0.00%	47.47%	3.06%	申购
信达澳银新征程定期开放混合C	006463	2021-10-19	1.3886	1.3886	-0.01%	38.86%	2.91%	申购
信达澳银量化多因子混合（LOF）A	166107	2021-10-19	1.3670	1.3670	1.04%	36.70%	-2.82%	申购
信达澳银量化多因子混合（LOF）C	166108	2021-10-19	1.3455	1.3455	1.04%	34.55%	-3.45%	申购
信达澳银量化先锋混合(LOF)A	166109	2021-10-19	1.3272	1.3272	0.88%	32.72%	-1.96%	申购
信达澳银量化先锋混合(LOF)C	166110	2021-10-19	1.3095	1.3095	0.88%	30.95%	-2.60%	申购
信达澳银鑫益债券A	013724	2021-10-15	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	认购
信达澳银鑫益债券C	013725	2021-10-15	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	认购
信达澳银安盛纯债	007768	2021-10-19	1.0288	1.0288	0.02%	2.88%	2.98%	申购
信达澳银稳定价值债券A	610003	2021-10-19	1.0270	1.6400	0.00%	68.09%	0.20%	申购
信达澳银稳定价值债券B	610103	2021-10-19	1.0110	1.5600	0.00%	58.61%	-0.20%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-10-19	1.1990	1.3480	0.17%	19.90%	5.73%	申购
信达澳银信用债债券A	610008	2021-10-19	1.1270	1.5130	0.27%	57.38%	11.90%	申购
信达澳银信用债债券C	610108	2021-10-19	1.1260	1.4730	0.27%	52.82%	11.92%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债债券	004838	2021-10-19	1.0369	1.1260	0.00%	13.15%	2.93%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-10-19	0.5308	1.950%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-10-19	0.6539	2.357%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-10-19	0.6043	2.189%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-10-19	0.5633	2.056%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-10-19	0.5393	2.059%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-10-19	0.1895	0.649%	申购