混合型 - 信达澳银基金管理有限公司

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全部基金

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-03-29	1.2008	1.2008	0.47%	20.08%	0.98%	申购
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-03-29	3.4110	3.4730	-0.55%	257.77%	-7.56%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-03-29	2.0925	2.0925	-0.40%	109.25%	-7.51%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-03-29	1.1380	1.1380	1.25%	13.80%	-7.63%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-03-29	1.0864	1.0864	0.57%	8.64%	2.35%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银至诚精选	011186	2021-03-26	0.9748	0.9748	0.94%	-2.52%	-2.52%	暂停交易
信达澳银医药健康	011598	2021-03-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银研究优选	009511	2021-03-29	0.9636	0.9636	-0.52%	-3.64%	-7.25%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-03-29	1.0573	1.0573	0.21%	5.73%	-4.20%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-03-26	1.0158	1.0158	2.34%	1.58%	-7.05%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-03-26	1.0150	1.0150	2.34%	1.50%	-7.06%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-03-29	1.6766	1.6766	-0.29%	67.66%	-7.48%	申购
信达澳银星奕A类	011188	2021-03-26	0.9484	0.9484	1.73%	-5.16%	-5.16%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-03-29	1.1680	3.3020	-0.43%	440.29%	-6.71%	申购
信达澳银星奕C类	011223	2021-03-26	0.9471	0.9471	1.71%	-5.29%	-5.29%	申购
信达澳银周期动力	010963	2021-03-29	0.9830	0.9830	0.92%	-1.70%	-1.70%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-03-29	1.3304	1.3304	0.58%	33.04%	-1.72%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-03-29	1.3187	1.3187	0.58%	31.87%	-1.91%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-03-29	1.6740	2.0370	0.42%	121.31%	0.90%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-03-29	1.5687	2.1208	0.72%	136.85%	-14.36%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-03-29	2.4560	2.4560	0.20%	145.60%	-12.54%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-03-29	2.1150	2.5850	0.19%	202.45%	-9.46%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-03-29	2.1070	2.5970	0.81%	181.32%	0.29%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-03-29	2.4600	2.4600	0.86%	146.00%	4.37%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-03-29	1.5490	1.8360	0.39%	100.30%	-1.27%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-03-29	1.552	1.843	0.19%	101.63%	0.65%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-03-26	1.4377	1.4377	0.29%	43.77%	0.48%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2021-03-26	1.3550	1.3550	0.28%	35.50%	0.42%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-03-26	1.3832	1.3832	1.02%	38.32%	-2.67%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-03-26	1.3493	1.3493	1.02%	34.93%	-2.72%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-03-29	1.3303	1.3303	0.41%	33.03%	-5.43%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-03-29	1.3153	1.3153	0.40%	31.53%	-5.62%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银安盛纯债	007768	2021-03-29	1.0006	1.0006	0.02%	0.06%	0.16%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-03-29	0.9850	1.5980	0.00%	61.21%	-3.90%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-03-29	0.9730	1.5220	0.10%	52.65%	-3.95%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-03-29	1.1280	1.2770	0.18%	12.80%	-0.53%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-03-29	1.0170	1.4030	0.00%	42.02%	0.97%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-03-29	1.0150	1.3620	0.00%	37.75%	0.88%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-03-29	1.0108	1.0999	0.06%	10.30%	0.34%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-03-29	0.7192	2.180%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-03-29	0.8007	2.515%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-03-29	0.7614	2.362%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-03-29	0.7292	2.222%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-03-29	0.7195	2.183%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-03-29	0.3877	1.401%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-03-29	1.2008	1.2008	0.47%	20.08%	0.98%	申购
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-03-29	3.4110	3.4730	-0.55%	257.77%	-7.56%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-03-29	2.0925	2.0925	-0.40%	109.25%	-7.51%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-03-29	1.1380	1.1380	1.25%	13.80%	-7.63%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-03-29	1.0864	1.0864	0.57%	8.64%	2.35%	申购
信达澳银至诚精选	011186	2021-03-26	0.9748	0.9748	0.94%	-2.52%	-2.52%	暂停交易
信达澳银医药健康	011598	2021-03-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银研究优选	009511	2021-03-29	0.9636	0.9636	-0.52%	-3.64%	-7.25%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-03-29	1.0573	1.0573	0.21%	5.73%	-4.20%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-03-26	1.0158	1.0158	2.34%	1.58%	-7.05%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-03-26	1.0150	1.0150	2.34%	1.50%	-7.06%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-03-29	1.6766	1.6766	-0.29%	67.66%	-7.48%	申购
信达澳银星奕A类	011188	2021-03-26	0.9484	0.9484	1.73%	-5.16%	-5.16%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-03-29	1.1680	3.3020	-0.43%	440.29%	-6.71%	申购
信达澳银星奕C类	011223	2021-03-26	0.9471	0.9471	1.71%	-5.29%	-5.29%	申购
信达澳银周期动力	010963	2021-03-29	0.9830	0.9830	0.92%	-1.70%	-1.70%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-03-29	1.3304	1.3304	0.58%	33.04%	-1.72%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-03-29	1.3187	1.3187	0.58%	31.87%	-1.91%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-03-29	1.6740	2.0370	0.42%	121.31%	0.90%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-03-29	1.5687	2.1208	0.72%	136.85%	-14.36%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-03-29	2.4560	2.4560	0.20%	145.60%	-12.54%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-03-29	2.1150	2.5850	0.19%	202.45%	-9.46%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-03-29	2.1070	2.5970	0.81%	181.32%	0.29%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-03-29	2.4600	2.4600	0.86%	146.00%	4.37%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-03-29	1.5490	1.8360	0.39%	100.30%	-1.27%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-03-29	1.552	1.843	0.19%	101.63%	0.65%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-03-26	1.4377	1.4377	0.29%	43.77%	0.48%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2021-03-26	1.3550	1.3550	0.28%	35.50%	0.42%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-03-26	1.3832	1.3832	1.02%	38.32%	-2.67%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-03-26	1.3493	1.3493	1.02%	34.93%	-2.72%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-03-29	1.3303	1.3303	0.41%	33.03%	-5.43%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-03-29	1.3153	1.3153	0.40%	31.53%	-5.62%	申购
信达澳银安盛纯债	007768	2021-03-29	1.0006	1.0006	0.02%	0.06%	0.16%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-03-29	0.9850	1.5980	0.00%	61.21%	-3.90%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-03-29	0.9730	1.5220	0.10%	52.65%	-3.95%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-03-29	1.1280	1.2770	0.18%	12.80%	-0.53%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-03-29	1.0170	1.4030	0.00%	42.02%	0.97%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-03-29	1.0150	1.3620	0.00%	37.75%	0.88%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-03-29	1.0108	1.0999	0.06%	10.30%	0.34%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-03-29	0.7192	2.180%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-03-29	0.8007	2.515%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-03-29	0.7614	2.362%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-03-29	0.7292	2.222%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-03-29	0.7195	2.183%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-03-29	0.3877	1.401%	申购