混合型 - 信达澳银基金管理有限公司

股票型
混合型
债券型
货币型
全部基金

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-01-13	1.2982	1.2982	-1.30%	29.82%	9.17%	申购
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-01-13	3.8860	3.9480	0.10%	307.59%	5.31%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-01-13	2.3774	2.3774	0.18%	137.74%	5.08%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-01-13	1.3490	1.3490	-1.03%	34.90%	9.50%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-01-13	1.0431	1.0431	-1.34%	4.31%	-1.73%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银周期动力	010963	2021-01-08	0.9988	0.9988	-0.12%	-0.12%	-0.12%	暂停交易
信达澳银研究优选	009511	2021-01-13	1.0987	1.0987	0.27%	9.87%	5.76%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-01-13	1.1660	1.1660	-0.19%	16.60%	5.64%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-01-08	1.1361	1.1361	3.96%	13.61%	3.96%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-01-08	1.1354	1.1354	3.96%	13.54%	3.96%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-01-13	1.8939	1.8939	-0.01%	89.39%	4.51%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-01-13	1.3050	3.4390	0.08%	503.66%	4.23%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-01-13	1.4418	1.4418	-0.62%	44.18%	6.51%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-01-13	1.4313	1.4313	-0.62%	43.13%	6.46%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-01-13	1.8050	2.1680	-1.37%	138.63%	8.80%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-01-13	1.9106	2.4627	-1.87%	188.47%	4.30%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-01-13	2.9500	2.9500	0.20%	195.00%	5.06%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-01-13	2.4960	2.9660	0.20%	256.93%	6.85%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-01-13	2.2760	2.7660	0.04%	203.88%	8.33%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-01-13	2.5370	2.5370	0.20%	153.70%	7.64%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-01-13	1.6010	1.8880	-0.62%	107.02%	2.04%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-01-13	1.565	1.856	-0.13%	103.32%	1.49%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-01-08	1.4463	1.4463	1.08%	44.63%	1.08%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2021-01-08	1.3639	1.3639	1.08%	36.39%	1.08%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-01-08	1.4538	1.4538	2.30%	45.38%	2.30%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-01-08	1.4188	1.4188	2.29%	41.88%	2.29%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-01-13	1.4610	1.4610	-0.60%	46.10%	3.86%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-01-13	1.4469	1.4469	-0.60%	44.69%	3.82%	申购
信达澳银星奕A类	011188	--	--	--	--	--	--	敬请期待
信达澳银星奕C类	011223	--	--	--	--	--	--	敬请期待

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银安盛纯债	007768	2021-01-13	1.0008	1.0008	0.03%	0.08%	0.18%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-01-13	1.0270	1.6400	0.00%	68.09%	0.20%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-01-13	1.0150	1.5640	0.00%	59.24%	0.20%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-01-13	1.1550	1.3040	-0.35%	15.50%	1.85%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-01-13	1.1300	1.4130	-0.26%	43.32%	1.89%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-01-13	1.1180	1.3730	-0.18%	39.16%	1.91%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-01-13	1.0093	1.0984	0.06%	10.14%	0.19%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-01-13	0.6697	2.177%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-01-13	0.7513	2.547%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-01-13	0.7174	2.392%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-01-13	0.5787	1.942%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-01-13	0.6248	2.033%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-01-13	0.3214	0.890%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-01-13	1.2982	1.2982	-1.30%	29.82%	9.17%	申购
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-01-13	3.8860	3.9480	0.10%	307.59%	5.31%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-01-13	2.3774	2.3774	0.18%	137.74%	5.08%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-01-13	1.3490	1.3490	-1.03%	34.90%	9.50%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-01-13	1.0431	1.0431	-1.34%	4.31%	-1.73%	申购
信达澳银周期动力	010963	2021-01-08	0.9988	0.9988	-0.12%	-0.12%	-0.12%	暂停交易
信达澳银研究优选	009511	2021-01-13	1.0987	1.0987	0.27%	9.87%	5.76%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-01-13	1.1660	1.1660	-0.19%	16.60%	5.64%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-01-08	1.1361	1.1361	3.96%	13.61%	3.96%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-01-08	1.1354	1.1354	3.96%	13.54%	3.96%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-01-13	1.8939	1.8939	-0.01%	89.39%	4.51%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-01-13	1.3050	3.4390	0.08%	503.66%	4.23%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-01-13	1.4418	1.4418	-0.62%	44.18%	6.51%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-01-13	1.4313	1.4313	-0.62%	43.13%	6.46%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-01-13	1.8050	2.1680	-1.37%	138.63%	8.80%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-01-13	1.9106	2.4627	-1.87%	188.47%	4.30%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-01-13	2.9500	2.9500	0.20%	195.00%	5.06%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-01-13	2.4960	2.9660	0.20%	256.93%	6.85%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-01-13	2.2760	2.7660	0.04%	203.88%	8.33%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-01-13	2.5370	2.5370	0.20%	153.70%	7.64%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-01-13	1.6010	1.8880	-0.62%	107.02%	2.04%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-01-13	1.565	1.856	-0.13%	103.32%	1.49%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-01-08	1.4463	1.4463	1.08%	44.63%	1.08%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2021-01-08	1.3639	1.3639	1.08%	36.39%	1.08%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-01-08	1.4538	1.4538	2.30%	45.38%	2.30%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-01-08	1.4188	1.4188	2.29%	41.88%	2.29%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-01-13	1.4610	1.4610	-0.60%	46.10%	3.86%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-01-13	1.4469	1.4469	-0.60%	44.69%	3.82%	申购
信达澳银星奕A类	011188	--	--	--	--	--	--	敬请期待
信达澳银星奕C类	011223	--	--	--	--	--	--	敬请期待
信达澳银安盛纯债	007768	2021-01-13	1.0008	1.0008	0.03%	0.08%	0.18%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-01-13	1.0270	1.6400	0.00%	68.09%	0.20%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-01-13	1.0150	1.5640	0.00%	59.24%	0.20%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-01-13	1.1550	1.3040	-0.35%	15.50%	1.85%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-01-13	1.1300	1.4130	-0.26%	43.32%	1.89%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-01-13	1.1180	1.3730	-0.18%	39.16%	1.91%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-01-13	1.0093	1.0984	0.06%	10.14%	0.19%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-01-13	0.6697	2.177%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-01-13	0.7513	2.547%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-01-13	0.7174	2.392%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-01-13	0.5787	1.942%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-01-13	0.6248	2.033%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-01-13	0.3214	0.890%	申购