基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银慧理财货币
  • 基金类型
    货币型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    003171
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    北京银行
  • 合同生效日
    20160918
  • 最近报告期末基金份额总额
    35,657,090.24份(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    35,657,090.24元(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    1.000元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资理念

本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于以下金融工具: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规及监管机构今后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)

风险收益特征

P align=leftgt;基金风险等级:低风险。本基金为货币市场基金,在所有的证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下,本基金风险和预期收益均低于债券型基金、股票型基金和混合型基金。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率0
首次认/申购最低金额代销机构:0.01元起,直销柜台:5万元起,网上直销:不限
追加认/申购最低金额代销机构:0.01元起,直销柜台:1万元起,网上直销:不限
最低保留份额0.01份


赎回费率0
最低保留份额0.01份


管理费率 0.20%/年
托管费率  0.05%/年
销售服务费率  0.20%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大债券持仓

暂无数据。

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 108609 开贴2002 39,000 3,897,359.53 10.93

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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