基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银慧管家货币B
  • 基金类型
    货币型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    009712
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    建设银行
  • 合同生效日
    20200615
  • 最近报告期末基金份额总额
    A类：60,783,578.95份  B类：10,483,079,903.03份  C类：185,763,824.79份  D类：1,262,377,709.27份  E类：102,806,444.90份（数据来源：2021年2季报）
  • 最近报告期末基金资产总净值
    A类：60,783,578.95元  B类：10,483,079,903.03元  C类：185,763,824.79元  D类：1,262,377,709.27元  E类：102,806,444.90元（数据来源：2021年2季报）
  • 最近报告期末基金份额净值
    1.000元

风险提示：基金投资需谨慎，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投资收益。

投资理念

在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具：（一）现金；（二）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（三）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结合的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率走势进行综合判断, 并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投资收益。

业绩比较基准

基金整体业绩比较基准=同期七天通知存款利率（税后）×1.3

风险收益特征

基金风险等级：低风险。本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基金。

风险提示：基金投资需谨慎，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

至

慧管家货币B

--

成立以来收益率

费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费

基金类别

A类

B类

C类

D类

E类

认/申购费率

0

首次认/申购最低金额

 

代销机构及网上直销交易：10元起，直销柜台：1000元起

 

代销机构及网上直销交易：0.01元起，直销柜台：5万元起

500万元

 

    不限


1.00元

追加认/申购最低金额

 

代销机构及网上直销交易：10元起，直销柜台：500元起

代销机构及网上直销交易：0.01元起，直销柜台：1万元起

10万元

不限

不限

 

 

 

 

基金类别

A类

B类

C类

D类

E类

赎回费率

0

 

最低保留份额

 

代销机构及网上直销交易：10份，直销柜台：500份

10份

 

500万份

 

不限

 

不限

基金类别A类B类C类D类E类
管理费率

1、封闭运作期的管理费率本基金在封闭运作期（合同生效日到首个开放申购、赎回日）实行固定管理费率。

本基金A、C、E三类份额类别的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

2、开放申购赎回后的管理费率

 

本基金A、C、E三类份额类别，从首个开放申购赎回日开始，对三类份额类别分别计提浮动管理费。

D日管理费率根据D-1日7日年化收益率确定：

 

（1）D-1日7日年化收益率＜比较基准收益率

D日管理费率=0％。

 

（2）D-1日7日年化收益率≥比较基准收益率

D日基金管理费率= min{max（D-1日7日年化收益率-比较基准收益率，0%），0.45%}

其中，D为自然日。

 

本基金B、D两类份额类别，计提固定管理费。本基金B类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.35%年费率计提；本基金D类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

托管费率0.1%/年0.05%/年0.1%/年0.05%/年0.1%/年
销售服务费率0.25%/年0.01%/年0.01%/年0.25%/年0.25%/年

 

投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大债券持仓

暂无数据。

*以上数据截止至2021年06月30日，来源：信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112106123 21交通银行CD123 2,500,000 249,631,852.62 2.06
2 012004292 20沪电力SCP025 2,000,000 200,001,127.78 1.65
3 112012082 20北京银行CD082 1,500,000 149,689,917.08 1.24
4 112015348 20民生银行CD348 1,500,000 149,587,606.81 1.24
5 112009529 20浦发银行CD529 1,500,000 147,952,051.44 1.22
6 112110146 21兴业银行CD146 1,500,000 146,634,169.09 1.21
7 012101840 21沪电力SCP006 1,400,000 140,003,189.39 1.16
8 012100582 21宁沪高SCP003 1,000,000 100,003,388.24 0.83
9 019640 20国债10 1,000,000 100,003,235.05 0.83
10 012101439 21沪电力SCP005 1,000,000 100,000,601.9 0.83

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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