费率结构
- 认/申购费
- 赎回费
- 运作费
基金类别 | A类 | B类 | C类 | D类 | E类 |
认/申购费率 | 0 | ||||
首次认/申购最低金额 |
代销机构及网上直销交易：10元起，直销柜台：1000元起 | 500万元 | 500万元 | 1.00元 | 1.00元 |
追加认/申购最低金额 |
代销机构及网上直销交易：10元起，直销柜台：500元起 | 10万元 | 10万元 | 不限 | 不限 |
基金类别 | A类 | B类 | C类 | D类 | E类 |
赎回费率 | 0 | ||||
最低保留份额 |
代销机构及网上直销交易：10份，直销柜台：500份 | 10份 |
500万份 |
不限 |
不限 |
| 基金类别 | A类 | B类 | C类 | D类 | E类 |
| 管理费率 | 1、封闭运作期的管理费率本基金在封闭运作期（合同生效日到首个开放申购、赎回日）实行固定管理费率。 本基金A、C、E三类份额类别的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 2、开放申购赎回后的管理费率
本基金A、C、E三类份额类别，从首个开放申购赎回日开始，对三类份额类别分别计提浮动管理费。 D日管理费率根据D-1日7日年化收益率确定：
（1）D-1日7日年化收益率＜比较基准收益率 D日管理费率=0％。
（2）D-1日7日年化收益率≥比较基准收益率 D日基金管理费率= min{max（D-1日7日年化收益率-比较基准收益率，0%），0.45%} 其中，D为自然日。
本基金B、D两类份额类别，计提固定管理费。本基金B类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.35%年费率计提；本基金D类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 | ||||
| 托管费率 | 0.1%/年 | 0.05%/年 | 0.1%/年 | 0.05%/年 | 0.1%/年 |
| 销售服务费率 | 0.25%/年 | 0.01%/年 | 0.01%/年 | 0.55%/年 | 0.55%/年 |
投资组合
- 资产分布
- 行业分布
- 十大债券持仓
暂无数据。
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112018228 | 20华夏银行CD228 | 1,500,000 | 149,688,738.06 | 1.89 |
| 2 | 112010290 | 20兴业银行CD290 | 1,300,000 | 129,732,765.1 | 1.63 |
| 3 | 112004042 | 20中国银行CD042 | 1,300,000 | 129,727,412.99 | 1.63 |
| 4 | 108902 | 农发1802 | 1,200,000 | 120,097,209.12 | 1.51 |
| 5 | 111912095 | 19北京银行CD095 | 1,000,000 | 99,917,645.19 | 1.26 |
| 6 | 112018199 | 20华夏银行CD199 | 1,000,000 | 99,911,578.88 | 1.26 |
| 7 | 111915488 | 19民生银行CD488 | 1,000,000 | 99,888,924.37 | 1.26 |
| 8 | 111909363 | 19浦发银行CD363 | 1,000,000 | 99,888,924.37 | 1.26 |
| 9 | 112004040 | 20中国银行CD040 | 1,000,000 | 99,799,916.29 | 1.26 |
| 10 | 112006159 | 20交通银行CD159 | 1,000,000 | 99,710,867.59 | 1.26 |
信息披露
- 其他公告
- 发行文件
- 季报/年报
- 招募说明书
历史分红
暂无分红数据。