货币型 - 信达澳银基金管理有限公司

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全部基金

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-01-20	3.9040	3.9660	1.35%	309.48%	5.80%	申购
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-01-20	1.2604	1.2604	1.75%	26.04%	5.99%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-01-20	2.3872	2.3872	1.05%	138.72%	5.52%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-01-20	1.2950	1.2950	1.89%	29.50%	5.11%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-01-20	1.0731	1.0731	0.21%	7.31%	1.09%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银星奕C类	011223	2021-01-20	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	暂停交易
信达澳银周期动力	010963	2021-01-15	0.9955	0.9955	-0.33%	-0.45%	-0.45%	暂停交易
信达澳银星奕A类	011188	2021-01-20	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	暂停交易
信达澳银研究优选	009511	2021-01-20	1.1067	1.1067	1.15%	10.67%	6.53%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-01-20	1.1613	1.1613	0.82%	16.13%	5.22%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-01-15	1.1189	1.1189	-1.51%	11.89%	2.39%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-01-15	1.1182	1.1182	-1.51%	11.82%	2.39%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-01-20	1.9096	1.9096	1.11%	90.96%	5.37%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-01-20	1.3120	3.4460	0.92%	506.90%	4.79%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-01-20	1.4164	1.4164	1.11%	41.64%	4.63%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-01-20	1.4059	1.4059	1.10%	40.59%	4.57%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-01-20	1.7560	2.1190	1.74%	132.15%	5.85%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-01-20	1.9025	2.4546	1.90%	187.24%	3.86%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-01-20	3.0650	3.0650	1.79%	206.50%	9.15%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-01-20	2.5920	3.0620	1.57%	270.66%	10.96%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-01-20	2.2010	2.6910	1.76%	193.87%	4.76%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-01-20	2.6050	2.6050	3.41%	160.50%	10.52%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-01-20	1.6200	1.9070	0.50%	109.48%	3.25%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-01-20	1.567	1.858	0.38%	103.58%	1.62%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-01-15	1.4464	1.4464	0.01%	44.64%	1.08%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2021-01-15	1.3638	1.3638	-0.01%	36.38%	1.07%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-01-15	1.4338	1.4338	-1.38%	43.38%	0.89%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-01-15	1.3993	1.3993	-1.37%	39.93%	0.89%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-01-20	1.4948	1.4948	1.85%	49.48%	6.26%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-01-20	1.4802	1.4802	1.86%	48.02%	6.21%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银安盛纯债	007768	2021-01-20	1.0002	1.0002	0.00%	0.02%	0.12%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-01-20	1.0270	1.6400	0.00%	68.09%	0.20%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-01-20	1.0150	1.5640	0.00%	59.24%	0.20%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-01-20	1.1510	1.3000	0.26%	15.10%	1.50%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-01-20	1.1240	1.4070	0.00%	42.56%	1.35%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-01-20	1.1110	1.3660	0.00%	38.29%	1.28%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-01-20	1.0077	1.0968	0.03%	9.96%	0.03%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-01-20	0.5014	2.218%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-01-20	0.6157	2.609%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-01-20	0.5711	2.451%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-01-20	0.4490	1.993%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-01-20	0.4483	2.044%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-01-20	0.2395	1.142%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-01-20	3.9040	3.9660	1.35%	309.48%	5.80%	申购
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-01-20	1.2604	1.2604	1.75%	26.04%	5.99%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-01-20	2.3872	2.3872	1.05%	138.72%	5.52%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-01-20	1.2950	1.2950	1.89%	29.50%	5.11%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-01-20	1.0731	1.0731	0.21%	7.31%	1.09%	申购
信达澳银星奕C类	011223	2021-01-20	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	暂停交易
信达澳银周期动力	010963	2021-01-15	0.9955	0.9955	-0.33%	-0.45%	-0.45%	暂停交易
信达澳银星奕A类	011188	2021-01-20	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	暂停交易
信达澳银研究优选	009511	2021-01-20	1.1067	1.1067	1.15%	10.67%	6.53%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-01-20	1.1613	1.1613	0.82%	16.13%	5.22%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-01-15	1.1189	1.1189	-1.51%	11.89%	2.39%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-01-15	1.1182	1.1182	-1.51%	11.82%	2.39%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-01-20	1.9096	1.9096	1.11%	90.96%	5.37%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-01-20	1.3120	3.4460	0.92%	506.90%	4.79%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-01-20	1.4164	1.4164	1.11%	41.64%	4.63%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-01-20	1.4059	1.4059	1.10%	40.59%	4.57%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-01-20	1.7560	2.1190	1.74%	132.15%	5.85%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-01-20	1.9025	2.4546	1.90%	187.24%	3.86%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-01-20	3.0650	3.0650	1.79%	206.50%	9.15%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-01-20	2.5920	3.0620	1.57%	270.66%	10.96%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-01-20	2.2010	2.6910	1.76%	193.87%	4.76%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-01-20	2.6050	2.6050	3.41%	160.50%	10.52%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-01-20	1.6200	1.9070	0.50%	109.48%	3.25%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-01-20	1.567	1.858	0.38%	103.58%	1.62%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-01-15	1.4464	1.4464	0.01%	44.64%	1.08%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2021-01-15	1.3638	1.3638	-0.01%	36.38%	1.07%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-01-15	1.4338	1.4338	-1.38%	43.38%	0.89%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-01-15	1.3993	1.3993	-1.37%	39.93%	0.89%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-01-20	1.4948	1.4948	1.85%	49.48%	6.26%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-01-20	1.4802	1.4802	1.86%	48.02%	6.21%	申购
信达澳银安盛纯债	007768	2021-01-20	1.0002	1.0002	0.00%	0.02%	0.12%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-01-20	1.0270	1.6400	0.00%	68.09%	0.20%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-01-20	1.0150	1.5640	0.00%	59.24%	0.20%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-01-20	1.1510	1.3000	0.26%	15.10%	1.50%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-01-20	1.1240	1.4070	0.00%	42.56%	1.35%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-01-20	1.1110	1.3660	0.00%	38.29%	1.28%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-01-20	1.0077	1.0968	0.03%	9.96%	0.03%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-01-20	0.5014	2.218%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-01-20	0.6157	2.609%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-01-20	0.5711	2.451%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-01-20	0.4490	1.993%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-01-20	0.4483	2.044%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-01-20	0.2395	1.142%	申购