基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银纯债债券
  • 基金类型
    债券型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    002554
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    建设银行
  • 合同生效日
    20160505
  • 最近报告期末基金份额总额
    8,905,208.44份(数据来源:2019年2季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    6,234,086.60元(数据来源:2019年2季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    0.700元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资理念

本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、央行票据、可转换债券(不得转股)、次级债、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% ;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

风险收益特征

基金风险等级:较高风险。本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于较低风险的基金品种。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 M认购费率申购费率
M<50万元0.6%0.8%
50≤M<200万元0.4%0.5%
200≤M<500万元0.2%0.3%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
首次认/申购最低金额100元
追加认/申购最低金额100元


赎回费率持有期T费率
T<7天1.5%
7天≤T<1年0.1%
1年≤T<2年0.05%
T≥2年0
最低赎回份额100份


管理费率0.60%/年
托管费率0.20%/年


投资组合

暂无数据。

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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