基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银安益纯债债券
  • 基金类型
    债券型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    004838
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    邮政储蓄
  • 合同生效日
    20180306
  • 最近报告期末基金份额总额
    196,121,158.35份(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    199,332,246.32元(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    1.0164元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金在追求基金资产长期安全的基础上,通过积极主动的管理,力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。

投资理念

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略

本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准

中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

风险收益特征

基金风险等级:较低风险。本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 M认购费率申购费率
M<100万元0.6%0.8%
100万≤M<200万元0.4%0.5%
200万≤M<500万元0.2%0.3%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
首次认/申购最低金额代销机构:10元起,直销柜台:5万元起,网上直销:不限
追加认/申购最低金额代销机构:10元起,直销柜台:1万元起,网上直销:不限


赎回费率持有期T费率
T<7天1.5%
7天≤T<6个月0.1%
T≥6个月0
最低赎回份额10份


管理费率0.30%/年
托管费率0.10%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大债券持仓

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180208 18国开08 500,000 50,335,000 25.25
2 190202 19国开02 500,000 50,040,000 25.10
3 190203 19国开03 400,000 39,872,000 20.00
4 190208 19国开08 300,000 29,976,000 15.04
5 190207 19国开07 100,000 10,003,000 5.02

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          每10份分红(元) 权益登记日 红利发放日 红利投资日
          0.106 2020-10-16 2020-10-19 2020-10-19
          0.297 2020-01-23 2020-02-03 2020-02-03
          0.176 2019-03-20 2019-03-21 2019-03-21
          0.211 2019-01-14 2019-01-15 2019-01-15
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