基金概要
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标
本基金在追求基金资产长期安全的基础上,通过积极主动的管理,力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。
投资理念
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征
基金风险等级:较低风险。本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
尹华龙
TA管理的基金
费率结构
认/申购费率 | 认/申购金额 M | 认购费率 | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% | 0.8% | |
100万≤M<200万元 | 0.4% | 0.5% | |
200万≤M<500万元 | 0.2% | 0.3% | |
M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |
首次认/申购最低金额 | 代销机构:10元起,直销柜台:5万元起,网上直销:不限 | ||
追加认/申购最低金额 | 代销机构:10元起,直销柜台:1万元起,网上直销:不限 |
赎回费率 | 持有期T | 费率 | |
T<7天 | 1.5% | ||
7天≤T<6个月 | 0.1% | ||
T≥6个月 | 0 | ||
最低赎回份额 | 10份 |
管理费率 | 0.30%/年 | ||
托管费率 | 0.10%/年 |
投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 0 | 0.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,335,000 | 25.25 |
2 | 190202 | 19国开02 | 500,000 | 50,040,000 | 25.10 |
3 | 190203 | 19国开03 | 400,000 | 39,872,000 | 20.00 |
4 | 190208 | 19国开08 | 300,000 | 29,976,000 | 15.04 |
5 | 190207 | 19国开07 | 100,000 | 10,003,000 | 5.02 |
信息披露
历史分红
每10份分红(元) | 权益登记日 | 红利发放日 | 红利投资日 |
---|---|---|---|
0.101 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-23 |
0.106 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |
0.297 | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |
0.176 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |
0.211 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |