基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银安盛纯债
  • 基金类型
    债券型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    007768
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    招商银行
  • 合同生效日
    20191226
  • 最近报告期末基金份额总额
    60,827,198.56份(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    60,344,460.67元(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    0.9921元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。

投资理念

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资策略

本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准

中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

风险收益特征

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 M认购费率申购费率
M<100万元0.6%0.80%
100万≤M<200万元0.4%0.50%
200万≤M<500万元0.2%0.30%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
首次认购最低金额
直销机构销售网点柜台:5万;代销机构销售网点及直销机构网上交易平台:10元
追加认购最低金额
直销机构销售网点柜台:1万;代销机构销售网点及直销机构网上交易平台:10元


赎回费率持有期T       赎回费率
T<7天      1.5%
7天≤T≤30天      0.10%
T>30天      0
最低赎回份额10份


管理费率0.30%/年
托管费率0.10%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大债券持仓

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180208 18国开08 200,000 20,134,000 33.37
2 019640 20国债10 104,700 10,433,355 17.29
3 108604 国开1805 90,120 9,092,206.8 15.07
4 010107 21国债⑺ 73,170 7,442,852.4 12.33
5 018008 国开1802 50,000 5,131,000 8.50

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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