基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银鑫安债券(LOF)
  • 基金类型
    债券型
  • 基金运作方式
    契约型
  • 基金代码
    166105
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    中国建设银行股份有限公司
  • 合同生效日
    20120507
  • 最近报告期末基金份额总额
    344,441,656.97份(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    405,444,795.18元(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    1.177元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证以及法律法规或中、国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 其中投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票等权益类金融工具不超过基金资产的 20%;基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。

投资策略

本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分析,评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。

业绩比较基准

中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

风险收益特征

基金风险等级:较低风险。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 M认购费率申购费率
M<100万元--0.80%
100万≤M<200万元--0.50%
200万≤M<500万元--0.30%
M≥500万元--每笔1000元
首次申购最低金额
直销机构销售网点柜台:5万;代销机构销售网点及直销机构网上交易平台:10元
追加申购最低金额
直销机构销售网点柜台:1万;代销机构销售网点及直销机构网上交易平台:10元


赎回费率持有期T场外费率场内费率
T<7天1.5%1.5%
7天≤T≤30天0.10%0.10%
T>30天00.10%
最低赎回份额10份


管理费率0.60%/年
托管费率0.20%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大债券持仓

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,069,198 0.51
C 制造业 53,627,624.17 13.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,093,680 0.27
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,129,362.4 1.02
J 金融业 2,252,253 0.56
K 房地产业 2,560,550 0.63
L 租赁和商务服务业 2,356,685.3 0.58
M 科学研究和技术服务业 3,738,840.6 0.92
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,185,270.64 0.79
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 75,013,464.11 18.50

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019640 20国债10 204,700 20,470,000 5.05
2 012003577 20南京地铁SCP009 200,000 20,086,000 4.95
3 012004138 20陕延油SCP016 200,000 20,058,000 4.95
4 010107 21国债⑺ 189,190 18,956,838 4.68
5 132009 17中油EB 109,870 11,305,623 2.79

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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