基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银稳定价值债券A
  • 基金类型
    债券型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    610003
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    中国建设银行股份有限公司
  • 合同生效日
    20090408
  • 最近报告期末基金份额总额
    A类597,946,424.01份             B类3,746,811.70份(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    A类607,858,066.20元             B类3,768,729.02元(数据来源:2020年3季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    A类1.017元 B类1.006元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

从长期来看,在有效控制本金风险的前提下,主要追求债券票息收入的最大化,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资理念

投资到风险调整后收入最有吸引力的证券。这个来自于固定收益证券的固有特性,即:确定的现金流、到期时间、到期价值。

投资范围

固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念,把注意力集中在对个券公允价值的研究上,精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。

业绩比较基准

中国债券总指数收益率

风险收益特征

基金风险等级:较低风险。本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 MA类份额认购费率A类份额申购费率B类认/申购费率
M<50万元0.60%0.80%
50万≤M<200万元0.50%0.60%
200万≤M<500万元0.20%0.30%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
首次申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1000元起

追加申购最低金额
代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:100元起


赎回费率持有期TA类费率B类费率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天0.30%0
30天≤T<1年0.10%0
1年≤T<2年0.05%0
T≥2年0%0
最低赎回份额10份



管理费率0.30%/年
托管费率0.10%/年
B类销售服务费率0.40%/年

投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大债券持仓

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190210 19国开10 1,000,000 99,060,000 16.20
2 180210 18国开10 500,000 51,000,000 8.34
3 1880035 18河钢绿色债 400,000 41,736,000 6.82
4 101801549 18吉林高速MTN004 400,000 41,504,000 6.79
5 131800014 18武汉地铁GN001 400,000 41,004,000 6.70

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          每10份分红(元) 权益登记日 红利发放日 红利投资日
          1.273 2019-05-31 2019-06-03 2019-06-03
          0.252 2018-06-25 2018-06-26 2018-06-26
          4.6 2016-12-27 2016-12-28 2016-12-29
          三级片电影