基金概要
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标
从长期来看,在有效控制本金风险的前提下,主要追求债券票息收入的最大化,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
投资到风险调整后收入最有吸引力的证券。这个来自于固定收益证券的固有特性,即:确定的现金流、到期时间、到期价值。
投资范围
固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念,把注意力集中在对个券公允价值的研究上,精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。
业绩比较基准
中国债券总指数收益率
风险收益特征
基金风险等级:较低风险。本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
尹华龙
TA管理的基金
费率结构
认/申购费率 | 认/申购金额 M | A类份额认购费率 | A类份额申购费率 | B类认/申购费率 |
M<50万元 | 0.60% | 0.80% | 无 | |
50万≤M<200万元 | 0.50% | 0.60% | ||
200万≤M<500万元 | 0.20% | 0.30% | ||
M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | ||
首次申购最低金额 | 代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1000元起 | |||
追加申购最低金额 | 代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:100元起 |
赎回费率 | 持有期T | A类费率 | B类费率 | |
T<7天 | 1.50% | 1.50% | ||
7天≤T<30天 | 0.30% | 0 | ||
30天≤T<1年 | 0.10% | 0 | ||
1年≤T<2年 | 0.05% | 0 | ||
T≥2年 | 0% | 0 | ||
最低赎回份额 | 10份 |
管理费率 | 0.30%/年 | |||
托管费率 | 0.10%/年 | |||
B类销售服务费率 | 0.40%/年 |
投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 0 | 0.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190210 | 19国开10 | 1,000,000 | 99,060,000 | 16.20 |
2 | 180210 | 18国开10 | 500,000 | 51,000,000 | 8.34 |
3 | 1880035 | 18河钢绿色债 | 400,000 | 41,736,000 | 6.82 |
4 | 101801549 | 18吉林高速MTN004 | 400,000 | 41,504,000 | 6.79 |
5 | 131800014 | 18武汉地铁GN001 | 400,000 | 41,004,000 | 6.70 |
信息披露
历史分红
每10份分红(元) | 权益登记日 | 红利发放日 | 红利投资日 |
---|---|---|---|
0.836 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-03 |
0.151 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-26 |
4.5 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 |