费率结构
- 认/申购费
- 赎回费
- 运作费
| 认/申购费率 | 认/申购金额 M | A类份额认购费率 | A类份额申购费率 | B类认/申购费率 |
| M＜50万元 | 0.60% | 0.80% | 无 | |
| 50万≤M＜200万元 | 0.50% | 0.60% | ||
| 200万≤M＜500万元 | 0.20% | 0.30% | ||
| M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | ||
| 首次申购最低金额 | 代销机构及网上直销交易：10元起，直销柜台：1000元起 | |||
| 追加申购最低金额 | 代销机构及网上直销交易：10元起，直销柜台：100元起 | |||
| 赎回费率 | 持有期T | A类费率 | B类费率 | |
| T＜7天 | 1.50% | 1.50% | ||
| 7天≤T＜30天 | 0.30% | 0 | ||
| 30天≤T＜1年 | 0.10% | 0 | ||
| 1年≤T＜2年 | 0.05% | 0 | ||
| T≥2年 | 0% | 0 | ||
| 最低赎回份额 | 10份 | |||
| 管理费率 | 0.30%/年 | |||
| 托管费率 | 0.10%/年 | |||
| B类销售服务费率 | 0.40%/年 | |||
投资组合
- 资产分布
- 行业分布
- 十大债券持仓
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 0 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
| S | 综合 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2021年06月30日，来源：信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 500,000 | 50,500,000 | 8.47 |
| 2 | 210001 | 21附息国债01 | 500,000 | 50,040,000 | 8.39 |
| 3 | 131800014 | 18武汉地铁GN001 | 400,000 | 41,424,000 | 6.95 |
| 4 | 143721 | 18建材07 | 400,000 | 40,024,000 | 6.71 |
| 5 | 102001642 | 20兆润投资MTN001 | 300,000 | 30,402,000 | 5.10 |
信息披露
- 其他公告
- 发行文件
- 季报/年报
- 招募说明书
历史分红
| 每10份分红（元） | 权益登记日 | 红利发放日 | 红利投资日 |
|---|---|---|---|
| 0.836 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-03 |
| 0.151 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-26 |
| 4.5 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 |