基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银信用债债券C
  • 基金类型
    债券型
  • 基金运作方式
    契约型开放式
  • 基金代码
    610108
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    中信银行
  • 合同生效日
    20130514
  • 最近报告期末基金份额总额
    A类120,861,157.92份            C类2,962,584.15份(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
    A类127,560,316.90元             C类3,124,650.76元(数据来源:2021年2季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
    A类1.055元    C类1.055元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

重点投资于信用债,在有效控制本金风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资理念

坚持价值投资的理念,以宏观经济分析为基础,根据经济发展不同阶段的特点,挖掘信用债市场的投资机会,以谋取基金获得长期稳健的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据、可转换债券及可分离转债、中小企业私募债券)、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。 本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中,基金投资于全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念,把注意力集中在对信用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上,精选价值合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。

业绩比较基准

中债总财富(总值)指数收益率

风险收益特征

基金风险等级:中风险。本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。本基金主要投资于信用债,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费

/申购费率

/申购金额 M

A类份额认购费率

A类份额申购费率

C类认/申购费率

M50万元

0.60%

0.80%

0

50M200万元

0.40%

0.50%

200M500万元

0.20%

0.30%

M500万元

每笔1000

每笔1000

首次认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,直销柜台:1000元起

    追加认/申购最低金额

代销机构及网上直销交易:10元起,

直销柜台:100元起


赎回费率持有期T费率
T<7天1.5%
7天≤T<30天0.1%
30天≤T0
最低赎回份额10份


 

管理费率  

0.30%/年

托管费率

0.10%/年

C类销售服务费率

0.20%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大债券持仓

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,623,506.15 10.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 454,725.67 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 677,000 0.52
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,255,200 1.73
J 金融业 597,105.46 0.46
K 房地产业 940,830 0.72
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 18,548,367.28 14.19

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

*以上数据截止至2021年06月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第2季度报告

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 010107 21国债⑺ 68,260 6,839,652 5.23
2 113042 上银转债 53,570 5,479,139.6 4.19
3 155215 19北汽01 50,000 4,816,500 3.69
4 113026 核能转债 41,230 4,359,247.9 3.34
5 110073 国投转债 38,050 4,098,365.5 3.14

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          每10份分红(元) 权益登记日 红利发放日 红利投资日
          0.918 2021-03-23 2021-03-24 2021-03-24
          0.501 2020-12-25 2020-12-28 2020-12-28
          0.781 2020-06-22 2020-06-23 2020-06-23
          1.272 2019-12-27 2019-12-30 2019-12-30
          三级片电影