债券型 - 信达澳银基金管理有限公司

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货币型
全部基金

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-10-27	5.5060	5.5680	1.42%	477.51%	49.21%	申购
信达澳银先进智造股票型	006257	2021-10-27	3.3862	3.3862	1.40%	238.62%	49.67%	申购
信达澳银蓝筹精选股票	009988	2021-10-27	1.1029	1.1029	-2.22%	10.29%	-7.26%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-10-27	1.1770	1.1770	0.17%	17.70%	-4.46%	申购
信达澳银中证沪港深高股息精选	005770	2021-10-27	0.9414	0.9414	-1.95%	-5.86%	-11.31%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银恒盛混合A	012005	2021-10-22	1.0001	1.0001	-0.22%	0.01%	0.01%	暂停交易
信达澳银价值精选混合A	013393	2021-10-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	暂停交易
信达澳银价值精选混合C	013394	2021-10-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	暂停交易
信达澳银恒盛混合C	012006	2021-10-22	0.9998	0.9998	-0.23%	-0.02%	-0.02%	暂停交易
信达澳银成长精选混合A	012223	2021-10-22	0.9678	0.9678	0.09%	-3.22%	-3.22%	暂停交易
信达澳银成长精选混合C	012224	2021-10-22	0.9669	0.9669	0.07%	-3.31%	-3.31%	暂停交易
信达澳银品质回报6个月持有期混合	012389	2021-10-22	1.0128	1.0128	-1.73%	1.28%	1.28%	暂停交易
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-10-27	1.6620	1.6620	0.84%	66.20%	50.58%	申购
信达澳银新能源精选混合	012079	2021-10-27	1.6212	1.6212	2.76%	62.12%	62.12%	申购
信达澳银星奕混合A	011188	2021-10-27	1.5554	1.5554	1.46%	55.54%	55.54%	申购
信达澳银星奕混合C	011223	2021-10-27	1.5460	1.5460	1.46%	54.60%	54.60%	申购
信达澳银领先智选混合	012608	2021-10-27	1.0749	1.0749	1.41%	7.49%	7.49%	申购
信达澳银医药健康混合	011598	2021-10-27	1.0486	1.0486	-2.19%	4.86%	4.86%	申购
信达澳银至诚精选混合	011186	2021-10-27	0.8557	0.8557	-2.19%	-14.43%	-14.43%	申购
信达澳银研究优选混合	009511	2021-10-27	1.5936	1.5936	1.42%	59.36%	53.39%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-10-22	1.6485	1.6485	2.31%	64.85%	50.85%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-10-22	1.6462	1.6462	2.31%	64.62%	50.74%	暂停交易
信达澳银核心科技混合	007484	2021-10-27	2.7138	2.7138	1.39%	171.38%	49.75%	申购
信达澳银精华配置混合A	610002	2021-10-27	1.3560	3.6720	-0.22%	626.81%	25.50%	申购
信达澳银精华配置混合C	012772	2021-10-27	1.353	1.353	-0.22%	13.13%	13.13%	申购
信达澳银周期动力混合	010963	2021-10-27	1.6688	1.6688	-0.14%	66.88%	66.88%	申购
信达澳银红利回报混合	610005	2021-10-27	1.4490	1.9230	-2.23%	104.53%	-6.75%	申购
信达澳银领先增长混合	610001	2021-10-27	1.6967	2.2488	-0.42%	156.17%	-7.38%	申购
信达澳银健康中国混合	003291	2021-10-27	2.6760	2.6760	-2.16%	167.60%	13.53%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-10-27	3.7510	4.2210	0.78%	436.40%	60.57%	申购
信达澳银中小盘混合	610004	2021-10-27	4.4470	4.4470	0.57%	344.70%	58.37%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-10-27	1.8600	2.3500	-1.90%	148.34%	-11.47%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-10-27	1.651	1.942	0.06%	114.49%	7.07%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-10-27	1.8100	2.0970	-0.33%	134.05%	15.36%	申购
信达澳银新起点定期开放混合A	005179	2021-10-26	1.2459	1.2459	-0.01%	24.59%	-12.33%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C	006462	2021-10-26	1.2139	1.2139	0.00%	21.39%	-12.48%	暂停交易
信达澳银新征程定期开放混合A	005168	2021-10-27	1.4747	1.4747	0.01%	47.47%	3.06%	申购
信达澳银新征程定期开放混合C	006463	2021-10-27	1.3886	1.3886	0.01%	38.86%	2.91%	申购
信达澳银量化多因子混合（LOF）A	166107	2021-10-27	1.3656	1.3656	-0.26%	36.56%	-2.92%	申购
信达澳银量化多因子混合（LOF）C	166108	2021-10-27	1.3439	1.3439	-0.26%	34.39%	-3.57%	申购
信达澳银量化先锋混合(LOF)A	166109	2021-10-27	1.3291	1.3291	-0.38%	32.91%	-1.82%	申购
信达澳银量化先锋混合(LOF)C	166110	2021-10-27	1.3112	1.3112	-0.38%	31.12%	-2.47%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银鑫益债券A	013724	2021-10-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银鑫益债券C	013725	2021-10-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银安盛纯债	007768	2021-10-27	1.0313	1.0313	0.00%	3.13%	3.23%	申购
信达澳银稳定价值债券A	610003	2021-10-27	1.0270	1.6400	0.00%	68.09%	0.20%	申购
信达澳银稳定价值债券B	610103	2021-10-27	1.0120	1.5610	0.00%	58.77%	-0.10%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-10-27	1.2040	1.3530	0.00%	20.40%	6.17%	申购
信达澳银信用债债券A	610008	2021-10-27	1.1330	1.5190	0.00%	58.22%	12.49%	申购
信达澳银信用债债券C	610108	2021-10-27	1.1310	1.4780	0.00%	53.50%	12.41%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债债券	004838	2021-10-27	1.0392	1.1283	0.03%	13.40%	3.16%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-10-27	0.5268	1.993%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-10-27	0.5755	2.124%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-10-27	0.5382	2.083%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-10-27	0.4910	1.827%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-10-27	0.5323	1.995%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-10-27	0.1889	0.650%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-10-27	5.5060	5.5680	1.42%	477.51%	49.21%	申购
信达澳银先进智造股票型	006257	2021-10-27	3.3862	3.3862	1.40%	238.62%	49.67%	申购
信达澳银蓝筹精选股票	009988	2021-10-27	1.1029	1.1029	-2.22%	10.29%	-7.26%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-10-27	1.1770	1.1770	0.17%	17.70%	-4.46%	申购
信达澳银中证沪港深高股息精选	005770	2021-10-27	0.9414	0.9414	-1.95%	-5.86%	-11.31%	申购
信达澳银恒盛混合A	012005	2021-10-22	1.0001	1.0001	-0.22%	0.01%	0.01%	暂停交易
信达澳银价值精选混合A	013393	2021-10-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	暂停交易
信达澳银价值精选混合C	013394	2021-10-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	暂停交易
信达澳银恒盛混合C	012006	2021-10-22	0.9998	0.9998	-0.23%	-0.02%	-0.02%	暂停交易
信达澳银成长精选混合A	012223	2021-10-22	0.9678	0.9678	0.09%	-3.22%	-3.22%	暂停交易
信达澳银成长精选混合C	012224	2021-10-22	0.9669	0.9669	0.07%	-3.31%	-3.31%	暂停交易
信达澳银品质回报6个月持有期混合	012389	2021-10-22	1.0128	1.0128	-1.73%	1.28%	1.28%	暂停交易
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-10-27	1.6620	1.6620	0.84%	66.20%	50.58%	申购
信达澳银新能源精选混合	012079	2021-10-27	1.6212	1.6212	2.76%	62.12%	62.12%	申购
信达澳银星奕混合A	011188	2021-10-27	1.5554	1.5554	1.46%	55.54%	55.54%	申购
信达澳银星奕混合C	011223	2021-10-27	1.5460	1.5460	1.46%	54.60%	54.60%	申购
信达澳银领先智选混合	012608	2021-10-27	1.0749	1.0749	1.41%	7.49%	7.49%	申购
信达澳银医药健康混合	011598	2021-10-27	1.0486	1.0486	-2.19%	4.86%	4.86%	申购
信达澳银至诚精选混合	011186	2021-10-27	0.8557	0.8557	-2.19%	-14.43%	-14.43%	申购
信达澳银研究优选混合	009511	2021-10-27	1.5936	1.5936	1.42%	59.36%	53.39%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-10-22	1.6485	1.6485	2.31%	64.85%	50.85%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-10-22	1.6462	1.6462	2.31%	64.62%	50.74%	暂停交易
信达澳银核心科技混合	007484	2021-10-27	2.7138	2.7138	1.39%	171.38%	49.75%	申购
信达澳银精华配置混合A	610002	2021-10-27	1.3560	3.6720	-0.22%	626.81%	25.50%	申购
信达澳银精华配置混合C	012772	2021-10-27	1.353	1.353	-0.22%	13.13%	13.13%	申购
信达澳银周期动力混合	010963	2021-10-27	1.6688	1.6688	-0.14%	66.88%	66.88%	申购
信达澳银红利回报混合	610005	2021-10-27	1.4490	1.9230	-2.23%	104.53%	-6.75%	申购
信达澳银领先增长混合	610001	2021-10-27	1.6967	2.2488	-0.42%	156.17%	-7.38%	申购
信达澳银健康中国混合	003291	2021-10-27	2.6760	2.6760	-2.16%	167.60%	13.53%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-10-27	3.7510	4.2210	0.78%	436.40%	60.57%	申购
信达澳银中小盘混合	610004	2021-10-27	4.4470	4.4470	0.57%	344.70%	58.37%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-10-27	1.8600	2.3500	-1.90%	148.34%	-11.47%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-10-27	1.651	1.942	0.06%	114.49%	7.07%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-10-27	1.8100	2.0970	-0.33%	134.05%	15.36%	申购
信达澳银新起点定期开放混合A	005179	2021-10-26	1.2459	1.2459	-0.01%	24.59%	-12.33%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C	006462	2021-10-26	1.2139	1.2139	0.00%	21.39%	-12.48%	暂停交易
信达澳银新征程定期开放混合A	005168	2021-10-27	1.4747	1.4747	0.01%	47.47%	3.06%	申购
信达澳银新征程定期开放混合C	006463	2021-10-27	1.3886	1.3886	0.01%	38.86%	2.91%	申购
信达澳银量化多因子混合（LOF）A	166107	2021-10-27	1.3656	1.3656	-0.26%	36.56%	-2.92%	申购
信达澳银量化多因子混合（LOF）C	166108	2021-10-27	1.3439	1.3439	-0.26%	34.39%	-3.57%	申购
信达澳银量化先锋混合(LOF)A	166109	2021-10-27	1.3291	1.3291	-0.38%	32.91%	-1.82%	申购
信达澳银量化先锋混合(LOF)C	166110	2021-10-27	1.3112	1.3112	-0.38%	31.12%	-2.47%	申购
信达澳银鑫益债券A	013724	2021-10-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银鑫益债券C	013725	2021-10-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	认购
信达澳银安盛纯债	007768	2021-10-27	1.0313	1.0313	0.00%	3.13%	3.23%	申购
信达澳银稳定价值债券A	610003	2021-10-27	1.0270	1.6400	0.00%	68.09%	0.20%	申购
信达澳银稳定价值债券B	610103	2021-10-27	1.0120	1.5610	0.00%	58.77%	-0.10%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-10-27	1.2040	1.3530	0.00%	20.40%	6.17%	申购
信达澳银信用债债券A	610008	2021-10-27	1.1330	1.5190	0.00%	58.22%	12.49%	申购
信达澳银信用债债券C	610108	2021-10-27	1.1310	1.4780	0.00%	53.50%	12.41%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债债券	004838	2021-10-27	1.0392	1.1283	0.03%	13.40%	3.16%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-10-27	0.5268	1.993%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-10-27	0.5755	2.124%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-10-27	0.5382	2.083%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-10-27	0.4910	1.827%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-10-27	0.5323	1.995%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-10-27	0.1889	0.650%	申购