债券型 - 信达澳银基金管理有限公司

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全部基金

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-01-22	3.9250	3.9870	0.13%	311.68%	6.37%	申购
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-01-22	1.3069	1.3069	1.33%	30.69%	9.90%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-01-22	2.3918	2.3918	-0.17%	139.18%	5.72%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-01-22	1.3460	1.3460	2.20%	34.60%	9.25%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-01-22	1.0699	1.0699	-0.75%	6.99%	0.79%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银星奕C类	011223	2021-01-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	暂停交易
信达澳银周期动力	010963	2021-01-22	1.0091	1.0091	1.37%	0.91%	0.91%	暂停交易
信达澳银星奕A类	011188	2021-01-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	暂停交易
信达澳银研究优选	009511	2021-01-22	1.1093	1.1093	-0.11%	10.93%	6.78%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-01-22	1.1677	1.1677	-0.32%	16.77%	5.80%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-01-22	1.1545	1.1545	3.18%	15.45%	5.65%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-01-22	1.1538	1.1538	3.18%	15.38%	5.65%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-01-22	1.9115	1.9115	-0.25%	91.15%	5.48%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-01-22	1.3130	3.4470	-0.15%	507.36%	4.87%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-01-22	1.4535	1.4535	0.80%	45.35%	7.37%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-01-22	1.4427	1.4427	0.80%	44.27%	7.31%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-01-22	1.8210	2.1840	1.34%	140.75%	9.76%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-01-22	1.9497	2.5018	1.26%	194.37%	6.44%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-01-22	3.0670	3.0670	-0.71%	206.70%	9.22%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-01-22	2.6170	3.0870	0.19%	274.23%	12.03%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-01-22	2.2830	2.7730	1.20%	204.82%	8.66%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-01-22	2.7360	2.7360	3.13%	173.60%	16.08%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-01-22	1.6250	1.9120	-0.43%	110.13%	3.57%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-01-22	1.574	1.865	0.19%	104.49%	2.08%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-01-22	1.4589	1.4589	0.86%	45.89%	1.96%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2021-01-22	1.3756	1.3756	0.87%	37.56%	1.95%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-01-22	1.4528	1.4528	1.33%	45.28%	2.23%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-01-22	1.4177	1.4177	1.31%	41.77%	2.21%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-01-22	1.5140	1.5140	0.34%	51.40%	7.63%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-01-22	1.4991	1.4991	0.34%	49.91%	7.57%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银安盛纯债	007768	2021-01-22	1.0006	1.0006	0.02%	0.06%	0.16%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-01-22	1.0270	1.6400	0.00%	68.09%	0.20%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-01-22	1.0140	1.5630	-0.10%	59.08%	0.10%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-01-22	1.1590	1.3080	0.26%	15.90%	2.20%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-01-22	1.1230	1.4060	-0.09%	42.43%	1.26%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-01-22	1.1110	1.3660	-0.09%	38.29%	1.28%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-01-22	1.0084	1.0975	0.00%	10.04%	0.10%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-01-24	0.5982	2.096%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-01-24	0.6673	2.453%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-01-24	0.6262	2.295%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-01-24	0.5056	1.828%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-01-24	0.5642	1.944%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-01-24	0.3925	1.578%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-01-22	3.9250	3.9870	0.13%	311.68%	6.37%	申购
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-01-22	1.3069	1.3069	1.33%	30.69%	9.90%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-01-22	2.3918	2.3918	-0.17%	139.18%	5.72%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-01-22	1.3460	1.3460	2.20%	34.60%	9.25%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-01-22	1.0699	1.0699	-0.75%	6.99%	0.79%	申购
信达澳银星奕C类	011223	2021-01-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	暂停交易
信达澳银周期动力	010963	2021-01-22	1.0091	1.0091	1.37%	0.91%	0.91%	暂停交易
信达澳银星奕A类	011188	2021-01-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	暂停交易
信达澳银研究优选	009511	2021-01-22	1.1093	1.1093	-0.11%	10.93%	6.78%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-01-22	1.1677	1.1677	-0.32%	16.77%	5.80%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-01-22	1.1545	1.1545	3.18%	15.45%	5.65%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-01-22	1.1538	1.1538	3.18%	15.38%	5.65%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-01-22	1.9115	1.9115	-0.25%	91.15%	5.48%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-01-22	1.3130	3.4470	-0.15%	507.36%	4.87%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-01-22	1.4535	1.4535	0.80%	45.35%	7.37%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-01-22	1.4427	1.4427	0.80%	44.27%	7.31%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-01-22	1.8210	2.1840	1.34%	140.75%	9.76%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-01-22	1.9497	2.5018	1.26%	194.37%	6.44%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-01-22	3.0670	3.0670	-0.71%	206.70%	9.22%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-01-22	2.6170	3.0870	0.19%	274.23%	12.03%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-01-22	2.2830	2.7730	1.20%	204.82%	8.66%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-01-22	2.7360	2.7360	3.13%	173.60%	16.08%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-01-22	1.6250	1.9120	-0.43%	110.13%	3.57%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-01-22	1.574	1.865	0.19%	104.49%	2.08%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-01-22	1.4589	1.4589	0.86%	45.89%	1.96%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2021-01-22	1.3756	1.3756	0.87%	37.56%	1.95%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-01-22	1.4528	1.4528	1.33%	45.28%	2.23%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-01-22	1.4177	1.4177	1.31%	41.77%	2.21%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-01-22	1.5140	1.5140	0.34%	51.40%	7.63%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-01-22	1.4991	1.4991	0.34%	49.91%	7.57%	申购
信达澳银安盛纯债	007768	2021-01-22	1.0006	1.0006	0.02%	0.06%	0.16%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-01-22	1.0270	1.6400	0.00%	68.09%	0.20%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-01-22	1.0140	1.5630	-0.10%	59.08%	0.10%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-01-22	1.1590	1.3080	0.26%	15.90%	2.20%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-01-22	1.1230	1.4060	-0.09%	42.43%	1.26%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-01-22	1.1110	1.3660	-0.09%	38.29%	1.28%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-01-22	1.0084	1.0975	0.00%	10.04%	0.10%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-01-24	0.5982	2.096%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-01-24	0.6673	2.453%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-01-24	0.6262	2.295%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-01-24	0.5056	1.828%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-01-24	0.5642	1.944%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-01-24	0.3925	1.578%	申购