• 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • 全部基金
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
001410 2021-01-22 3.9250 3.9870 0.13% 311.68% 6.37% 申购
009988 2021-01-22 1.3069 1.3069 1.33% 30.69% 9.90% 申购
006257 2021-01-22 2.3918 2.3918 -0.17% 139.18% 5.72% 申购
001105 2021-01-22 1.3460 1.3460 2.20% 34.60% 9.25% 申购
005770 2021-01-22 1.0699 1.0699 -0.75% 6.99% 0.79% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
011223 2021-01-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 暂停交易
010963 2021-01-22 1.0091 1.0091 1.37% 0.91% 0.91% 暂停交易
011188 2021-01-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 暂停交易
009511 2021-01-22 1.1093 1.1093 -0.11% 10.93% 6.78% 申购
010363 2021-01-22 1.1677 1.1677 -0.32% 16.77% 5.80% 申购
009437 2021-01-22 1.1545 1.1545 3.18% 15.45% 5.65% 暂停交易
009438 2021-01-22 1.1538 1.1538 3.18% 15.38% 5.65% 暂停交易
007484 2021-01-22 1.9115 1.9115 -0.25% 91.15% 5.48% 申购
610002 2021-01-22 1.3130 3.4470 -0.15% 507.36% 4.87% 申购
166109 2021-01-22 1.4535 1.4535 0.80% 45.35% 7.37% 申购
166110 2021-01-22 1.4427 1.4427 0.80% 44.27% 7.31% 申购
610005 2021-01-22 1.8210 2.1840 1.34% 140.75% 9.76% 申购
610001 2021-01-22 1.9497 2.5018 1.26% 194.37% 6.44% 申购
610004 2021-01-22 3.0670 3.0670 -0.71% 206.70% 9.22% 申购
610006 2021-01-22 2.6170 3.0870 0.19% 274.23% 12.03% 申购
610007 2021-01-22 2.2830 2.7730 1.20% 204.82% 8.66% 申购
003291 2021-01-22 2.7360 2.7360 3.13% 173.60% 16.08% 申购
003456 2021-01-22 1.6250 1.9120 -0.43% 110.13% 3.57% 申购
003655 2021-01-22 1.574 1.865 0.19% 104.49% 2.08% 申购
005168 2021-01-22 1.4589 1.4589 0.86% 45.89% 1.96% 暂停交易
006463 2021-01-22 1.3756 1.3756 0.87% 37.56% 1.95% 暂停交易
005179 2021-01-22 1.4528 1.4528 1.33% 45.28% 2.23% 暂停交易
006462 2021-01-22 1.4177 1.4177 1.31% 41.77% 2.21% 暂停交易
166107 2021-01-22 1.5140 1.5140 0.34% 51.40% 7.63% 申购
166108 2021-01-22 1.4991 1.4991 0.34% 49.91% 7.57% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
007768 2021-01-22 1.0006 1.0006 0.02% 0.06% 0.16% 申购
610003 2021-01-22 1.0270 1.6400 0.00% 68.09% 0.20% 申购
610103 2021-01-22 1.0140 1.5630 -0.10% 59.08% 0.10% 申购
166105 2021-01-22 1.1590 1.3080 0.26% 15.90% 2.20% 申购
610008 2021-01-22 1.1230 1.4060 -0.09% 42.43% 1.26% 申购
610108 2021-01-22 1.1110 1.3660 -0.09% 38.29% 1.28% 申购
002554 2019-07-23 0.6700 0.6700 0.75% -33.00% -35.58% 暂停交易
004838 2021-01-22 1.0084 1.0975 0.00% 10.04% 0.10% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
000681 2021-01-24 0.5982 2.096% 申购
009712 2021-01-24 0.6673 2.453% 申购
000682 2021-01-24 0.6262 2.295% 申购
009713 2021-01-24 0.5056 1.828% 申购
000683 2021-01-24 0.5642 1.944% 申购
003171 2021-01-24 0.3925 1.578% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
001410 2021-01-22 3.9250 3.9870 0.13% 311.68% 6.37% 申购
009988 2021-01-22 1.3069 1.3069 1.33% 30.69% 9.90% 申购
006257 2021-01-22 2.3918 2.3918 -0.17% 139.18% 5.72% 申购
001105 2021-01-22 1.3460 1.3460 2.20% 34.60% 9.25% 申购
005770 2021-01-22 1.0699 1.0699 -0.75% 6.99% 0.79% 申购
011223 2021-01-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 暂停交易
010963 2021-01-22 1.0091 1.0091 1.37% 0.91% 0.91% 暂停交易
011188 2021-01-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 暂停交易
009511 2021-01-22 1.1093 1.1093 -0.11% 10.93% 6.78% 申购
010363 2021-01-22 1.1677 1.1677 -0.32% 16.77% 5.80% 申购
009437 2021-01-22 1.1545 1.1545 3.18% 15.45% 5.65% 暂停交易
009438 2021-01-22 1.1538 1.1538 3.18% 15.38% 5.65% 暂停交易
007484 2021-01-22 1.9115 1.9115 -0.25% 91.15% 5.48% 申购
610002 2021-01-22 1.3130 3.4470 -0.15% 507.36% 4.87% 申购
166109 2021-01-22 1.4535 1.4535 0.80% 45.35% 7.37% 申购
166110 2021-01-22 1.4427 1.4427 0.80% 44.27% 7.31% 申购
610005 2021-01-22 1.8210 2.1840 1.34% 140.75% 9.76% 申购
610001 2021-01-22 1.9497 2.5018 1.26% 194.37% 6.44% 申购
610004 2021-01-22 3.0670 3.0670 -0.71% 206.70% 9.22% 申购
610006 2021-01-22 2.6170 3.0870 0.19% 274.23% 12.03% 申购
610007 2021-01-22 2.2830 2.7730 1.20% 204.82% 8.66% 申购
003291 2021-01-22 2.7360 2.7360 3.13% 173.60% 16.08% 申购
003456 2021-01-22 1.6250 1.9120 -0.43% 110.13% 3.57% 申购
003655 2021-01-22 1.574 1.865 0.19% 104.49% 2.08% 申购
005168 2021-01-22 1.4589 1.4589 0.86% 45.89% 1.96% 暂停交易
006463 2021-01-22 1.3756 1.3756 0.87% 37.56% 1.95% 暂停交易
005179 2021-01-22 1.4528 1.4528 1.33% 45.28% 2.23% 暂停交易
006462 2021-01-22 1.4177 1.4177 1.31% 41.77% 2.21% 暂停交易
166107 2021-01-22 1.5140 1.5140 0.34% 51.40% 7.63% 申购
166108 2021-01-22 1.4991 1.4991 0.34% 49.91% 7.57% 申购
007768 2021-01-22 1.0006 1.0006 0.02% 0.06% 0.16% 申购
610003 2021-01-22 1.0270 1.6400 0.00% 68.09% 0.20% 申购
610103 2021-01-22 1.0140 1.5630 -0.10% 59.08% 0.10% 申购
166105 2021-01-22 1.1590 1.3080 0.26% 15.90% 2.20% 申购
610008 2021-01-22 1.1230 1.4060 -0.09% 42.43% 1.26% 申购
610108 2021-01-22 1.1110 1.3660 -0.09% 38.29% 1.28% 申购
002554 2019-07-23 0.6700 0.6700 0.75% -33.00% -35.58% 暂停交易
004838 2021-01-22 1.0084 1.0975 0.00% 10.04% 0.10% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
000681 2021-01-24 0.5982 2.096% 申购
009712 2021-01-24 0.6673 2.453% 申购
000682 2021-01-24 0.6262 2.295% 申购
009713 2021-01-24 0.5056 1.828% 申购
000683 2021-01-24 0.5642 1.944% 申购
003171 2021-01-24 0.3925 1.578% 申购
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